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| 禾盛新材(002290) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,863.94 | 57,760.81 | 42,304.54 | 36,313.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 186,086.99 | 178,763.53 | 210,848.16 | 152,987.32 | |
| 应收票据 | 20,761.10 | 20,736.39 | 16,517.76 | 1,883.47 | |
| 应收账款 | 165,325.89 | 158,027.15 | 194,330.39 | 151,103.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,704.84 | 6,671.29 | 5,339.02 | 8,168.03 | |
| 其他应收款(合计) | 3,623.26 | 5,040.97 | 5,019.25 | 4,695.38 | |
| 应收利息 | 2,206.46 | -- | 3,588.58 | 3,072.69 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,416.80 | 5,040.97 | 1,430.67 | 1,622.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,227.66 | 39,798.09 | 40,535.05 | 40,944.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 34,344.48 | 18,408.95 | 28,815.29 | 30,107.67 | |
| 流动资产合计 | 306,851.17 | 306,443.64 | 332,861.32 | 273,216.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 82.72 | 111.95 | 849.33 | 82.72 | |
| 在建工程 | 82.72 | 111.95 | 849.33 | 82.72 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,143.02 | 24,460.48 | 23,882.89 | 24,588.51 | |
| 固定资产净额 | 23,143.02 | 24,460.48 | 23,882.89 | 24,588.51 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,549.68 | 7,594.62 | 7,639.57 | 7,684.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 512.99 | 1,632.23 | 1,632.50 | 1,469.60 | |
| 其他非流动资产 | 22.40 | 22.40 | 112.33 | 1,050.39 | |
| 非流动资产合计 | 31,310.80 | 33,821.69 | 34,116.62 | 34,875.75 | |
| 资产总计 | 338,161.97 | 340,265.33 | 366,977.94 | 308,092.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 99,950.00 | 104,950.00 | 128,700.00 | 64,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 68,103.16 | 64,356.52 | 66,413.86 | 53,296.18 | |
| 应付票据 | 40,762.25 | -- | 42,186.63 | 42,227.43 | |
| 应付账款 | 27,340.91 | -- | 24,227.24 | 11,068.76 | |
| 预收款项 | 611.14 | 727.28 | 791.59 | 969.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 358.09 | 2.50 | 2.45 | 1.89 | |
| 应交税费 | 2,173.63 | 1,648.85 | 1,242.71 | 1,130.33 | |
| 其他应付款(合计) | 1,050.31 | 324.91 | 3,288.05 | 544.68 | |
| 应付利息 | 287.49 | -- | 294.52 | 463.89 | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,912.55 | -- | |
| 其他应付款 | 762.82 | 324.91 | 80.98 | 80.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 38,508.77 | 38,508.77 | 38,508.77 | 3,508.77 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 210,755.09 | 210,518.83 | 238,947.44 | 124,251.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,754.39 | 2,631.58 | 3,508.77 | 59,385.96 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,465.64 | 1,419.61 | 1,530.17 | 1,640.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,220.03 | 4,051.19 | 5,038.94 | 61,026.70 | |
| 负债合计 | 213,975.12 | 214,570.02 | 243,986.38 | 185,278.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,271.23 | 24,271.23 | 24,271.23 | 24,271.23 | |
| 资本公积 | 77,567.63 | 77,567.63 | 77,567.63 | 77,567.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,382.05 | 4,382.05 | 4,382.05 | 4,382.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,965.94 | 19,474.40 | 16,770.65 | 16,592.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 124,186.85 | 125,695.31 | 122,991.56 | 122,813.60 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 124,186.85 | 125,695.31 | 122,991.56 | 122,813.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 338,161.97 | 340,265.33 | 366,977.94 | 308,092.04 | |
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