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| 禾盛新材(002290) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,309.71 | 26,890.35 | 26,429.63 | 33,157.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 49,981.44 | 43,847.11 | 49,485.44 | 45,364.06 | |
| 应收票据 | 14,065.15 | 8,705.17 | 13,923.99 | 15,181.62 | |
| 应收账款 | 35,916.29 | 35,141.94 | 35,561.45 | 30,182.44 | |
| 应收款项融资 | 4,926.52 | 3,943.74 | 2,572.77 | 2,956.16 | |
| 预付款项 | 7,133.32 | 4,032.77 | 7,485.03 | 5,867.27 | |
| 其他应收款(合计) | 199.69 | 263.89 | 252.12 | 230.74 | |
| 应收利息 | -- | 44.92 | 44.92 | 44.92 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 199.69 | -- | 207.20 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,374.86 | 37,785.84 | 44,223.31 | 44,153.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21.65 | 7.08 | 8.49 | 9.91 | |
| 流动资产合计 | 119,947.19 | 116,770.79 | 130,456.79 | 131,739.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 6,131.36 | 6,239.17 | 6,346.97 | 6,454.78 | |
| 在建工程(合计) | 4,506.24 | 5,805.97 | 3,452.08 | 2,597.59 | |
| 在建工程 | 4,506.24 | -- | 3,452.08 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,685.43 | 12,723.29 | 12,991.17 | 13,314.64 | |
| 固定资产净额 | 15,685.43 | -- | 12,991.17 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,267.00 | 1,252.55 | 1,298.94 | 1,345.33 | |
| 无形资产 | 4,664.61 | 4,619.96 | 4,648.27 | 4,676.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 687.32 | 667.17 | 787.42 | 648.53 | |
| 其他非流动资产 | 29.57 | 2.59 | 261.91 | 266.91 | |
| 非流动资产合计 | 32,971.54 | 31,310.71 | 29,786.78 | 29,304.38 | |
| 资产总计 | 152,918.72 | 148,081.50 | 160,243.57 | 161,043.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,707.77 | 5,707.04 | 5,907.35 | 5,904.87 | |
| 交易性金融负债 | -- | 715.35 | 649.67 | 4.46 | |
| 应付票据及应付账款 | 44,103.52 | 38,222.88 | 48,748.51 | 46,411.87 | |
| 应付票据 | 17,986.27 | 21,179.77 | 24,212.02 | 22,352.70 | |
| 应付账款 | 26,117.25 | 17,043.12 | 24,536.49 | 24,059.17 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 590.19 | 4.33 | 4.30 | 5.18 | |
| 应交税费 | 2,243.49 | 3,254.78 | 2,728.67 | 2,875.19 | |
| 其他应付款(合计) | 2,906.37 | 2,428.15 | 3,381.55 | 3,422.14 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,906.37 | -- | 3,381.55 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,758.79 | 2,220.85 | 6,225.66 | 2,740.72 | |
| 其他流动负债 | 37.36 | 77.42 | 171.56 | 189.56 | |
| 流动负债合计 | 58,634.84 | 53,000.26 | 68,651.40 | 62,493.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 31,500.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 41,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,149.88 | 1,160.23 | 1,201.98 | 1,244.29 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 187.33 | 209.33 | 231.33 | 253.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 32,837.22 | 33,369.56 | 33,433.31 | 42,997.62 | |
| 负债合计 | 91,472.06 | 86,369.83 | 102,084.71 | 105,490.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,811.23 | 24,811.23 | 24,781.23 | 24,781.23 | |
| 资本公积 | 115,680.51 | 115,509.13 | 115,184.68 | 114,851.80 | |
| 减：库存股 | 1,114.35 | 1,114.35 | 1,994.10 | 1,994.10 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,382.05 | 4,382.05 | 4,382.05 | 4,382.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -82,312.78 | -81,876.39 | -84,195.00 | -86,468.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 61,446.66 | 61,711.67 | 58,158.86 | 55,552.75 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 61,446.66 | 61,711.67 | 58,158.86 | 55,552.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 152,918.72 | 148,081.50 | 160,243.57 | 161,043.63 | |
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