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| 禾盛新材(002290) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,796.65 | 21,224.77 | 20,539.36 | 21,617.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,728.84 | 3,237.05 | 3,832.98 | 5,786.59 | |
| 应收账款 | 32,658.82 | 24,357.42 | 24,943.14 | 25,896.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,806.74 | 6,105.66 | 5,981.62 | 6,904.12 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 160.42 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 113.54 | 196.69 | 195.61 | 161.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,559.89 | 32,025.76 | 36,311.51 | 35,285.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 617.31 | 469.71 | 443.59 | 387.44 | |
| 流动资产合计 | 90,442.21 | 87,617.06 | 92,247.82 | 96,039.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,725.42 | 7,725.42 | 7,725.42 | 7,725.42 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 64.70 | 6,132.07 | 5,376.43 | 3,704.29 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 25,513.32 | 19,041.12 | 19,626.28 | 20,065.36 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,089.04 | 8,133.99 | 8,178.94 | 8,223.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,290.28 | 1,372.29 | 1,356.64 | 1,138.55 | |
| 其他非流动资产 | 411.38 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 43,094.14 | 42,404.88 | 42,263.71 | 40,857.50 | |
| 资产总计 | 133,536.35 | 130,021.94 | 134,511.53 | 136,896.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,000.00 | 2,234.12 | -- | 5,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 24,336.28 | 31,449.28 | 34,746.18 | 32,944.07 | |
| 应付账款 | 10,037.35 | 8,781.85 | 10,149.29 | 10,746.50 | |
| 预收款项 | 289.55 | 353.18 | 459.40 | 326.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 129.07 | -- | -- | -- | |
| 应交税费 | 540.76 | 926.63 | 541.48 | 386.01 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 16.26 | 2.43 | -- | 1.51 | |
| 应付股利 | -- | -- | 3,160.08 | -- | |
| 其他应付款 | 319.18 | 236.47 | 121.36 | 118.81 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 47,668.44 | 43,983.95 | 49,177.79 | 49,523.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,239.79 | 2,218.16 | 2,304.72 | 2,380.61 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,239.79 | 2,218.16 | 2,304.72 | 2,380.61 | |
| 负债合计 | 49,908.23 | 46,202.10 | 51,482.51 | 51,904.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,067.20 | 21,067.20 | 21,067.20 | 21,067.20 | |
| 资本公积 | 44,511.00 | 44,511.00 | 44,511.00 | 44,511.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,293.19 | 4,192.00 | 4,192.00 | 4,192.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,756.73 | 14,049.64 | 13,258.82 | 15,222.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 83,628.12 | 83,819.84 | 83,029.02 | 84,992.66 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 83,628.12 | 83,819.84 | 83,029.02 | 84,992.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 133,536.35 | 130,021.94 | 134,511.53 | 136,896.95 | |
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