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| 禾盛新材(002290) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,860.26 | 40,099.40 | 60,701.51 | 33,565.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 165,099.77 | -- | 125,864.10 | 67,732.43 | |
| 应收票据 | 18,615.01 | 2,643.38 | 2,492.55 | 3,018.71 | |
| 应收账款 | 146,484.76 | 157,714.37 | 123,371.55 | 64,713.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,723.63 | 13,452.17 | 9,810.24 | 12,868.06 | |
| 其他应收款(合计) | 5,920.78 | -- | 2,613.96 | 1,030.27 | |
| 应收利息 | 3,326.52 | 2,962.47 | 1,595.00 | 800.27 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,594.27 | 1,142.57 | 1,018.96 | 230.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,279.13 | 33,582.27 | 34,834.58 | 36,202.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 27,721.83 | 25,541.24 | 12,507.12 | 23,650.52 | |
| 流动资产合计 | 288,605.41 | 277,137.87 | 246,331.51 | 175,049.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 7,725.42 | 7,725.42 | 7,725.42 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 82.72 | -- | 3,324.31 | 2,930.06 | |
| 在建工程 | 82.72 | 4,025.64 | 3,324.31 | 2,930.06 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 25,167.75 | -- | 24,034.79 | 23,260.28 | |
| 固定资产净额 | 25,167.75 | 24,172.99 | 24,034.79 | 23,260.28 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,731.75 | 7,801.78 | 7,852.44 | 7,873.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 2,951.86 | 2,951.86 | 2,951.86 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,436.21 | 1,398.32 | 1,427.96 | 1,454.79 | |
| 其他非流动资产 | 535.14 | 150.59 | 151.86 | 586.94 | |
| 非流动资产合计 | 34,953.56 | 48,226.60 | 47,468.64 | 46,782.78 | |
| 资产总计 | 323,558.97 | 325,364.47 | 293,800.15 | 221,831.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 66,800.00 | 64,800.00 | 31,100.00 | 20,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 66,901.74 | -- | 45,646.18 | 53,032.83 | |
| 应付票据 | 39,919.39 | 30,540.03 | 33,659.84 | 42,107.74 | |
| 应付账款 | 26,982.35 | 12,990.44 | 11,986.35 | 10,925.09 | |
| 预收款项 | 804.45 | 947.35 | 1,016.81 | 1,020.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 282.05 | 34.15 | 23.67 | -- | |
| 应交税费 | 1,760.68 | 1,163.03 | 719.24 | 786.86 | |
| 其他应付款(合计) | 671.01 | -- | 4,513.69 | 23,443.22 | |
| 应付利息 | 254.98 | 482.17 | 392.29 | 133.28 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 416.03 | 3,249.73 | 4,121.40 | 23,309.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,508.77 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 140,728.71 | 114,206.88 | 83,019.59 | 98,283.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 60,263.16 | 84,649.12 | 85,526.32 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,751.30 | 1,591.86 | 1,684.42 | 1,776.98 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 62,014.45 | 86,240.98 | 87,210.74 | 1,776.98 | |
| 负债合计 | 202,743.17 | 200,447.87 | 170,230.33 | 100,060.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,271.23 | 24,271.23 | 24,271.23 | 24,271.23 | |
| 资本公积 | 77,567.63 | 77,525.32 | 77,525.32 | 77,525.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,382.05 | 4,382.05 | 4,382.05 | 4,382.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,594.90 | 18,738.00 | 17,391.23 | 15,593.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 120,815.80 | 124,916.60 | 123,569.82 | 121,771.78 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 120,815.80 | 124,916.60 | 123,569.82 | 121,771.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 323,558.97 | 325,364.47 | 293,800.15 | 221,831.82 | |
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