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| 奥飞娱乐(002292) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 64,054.81 | 59,597.92 | 59,773.34 | 77,114.11 | |
| 交易性金融资产 | -- | 300.16 | 4,008.52 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 14,732.17 | 12,395.60 | 12,170.69 | 12,303.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,185.28 | 8,877.14 | 7,947.95 | 8,914.28 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 122.91 | 222.90 | 306.24 | 276.80 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,399.59 | 587.99 | 502.31 | 282.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,456.66 | 34,273.95 | 31,094.31 | 26,698.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 119,001.42 | 116,255.66 | 115,803.35 | 125,589.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,311.75 | 3,403.35 | 395.22 | 387.98 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 10,722.17 | 8,293.68 | 7,958.11 | 5,152.63 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 6,179.24 | 6,314.47 | 6,511.84 | 6,368.62 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,170.35 | 19,327.23 | 19,470.07 | 19,583.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 657.52 | 1,400.32 | 1,400.32 | -- | |
| 长期待摊费用 | 657.92 | 631.00 | 602.36 | 658.79 | |
| 递延所得税资产 | 262.24 | 187.29 | 196.20 | 174.40 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 40,961.19 | 39,557.34 | 36,534.12 | 32,325.70 | |
| 资产总计 | 159,962.60 | 155,813.00 | 152,337.47 | 157,915.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,127.59 | 8,582.39 | 7,047.10 | 7,244.50 | |
| 预收款项 | 1,586.95 | 1,888.21 | 2,462.95 | 3,002.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 960.90 | 966.64 | 893.47 | 830.97 | |
| 应交税费 | 1,822.74 | 1,734.35 | 1,612.89 | 2,224.36 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | 1.33 | 1.48 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 471.37 | 426.25 | 326.02 | 77.86 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 300.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 16,169.54 | 14,797.84 | 14,543.76 | 14,681.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 1,200.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 50.71 | 31.50 | 33.00 | 34.50 | |
| 非流动负债合计 | 50.71 | 31.50 | 33.00 | 1,234.50 | |
| 负债合计 | 16,220.25 | 14,829.34 | 14,576.76 | 15,916.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,960.00 | 40,960.00 | 40,960.00 | 25,600.00 | |
| 资本公积 | 57,873.70 | 57,873.70 | 57,873.70 | 73,233.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,993.55 | 3,987.43 | 3,987.43 | 3,987.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,139.36 | 30,923.42 | 27,860.87 | 33,335.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 137,949.74 | 133,724.28 | 130,676.05 | 136,152.66 | |
| 少数股东权益 | 5,792.61 | 7,259.38 | 7,084.66 | 5,846.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 143,742.35 | 140,983.66 | 137,760.71 | 141,999.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 159,962.60 | 155,813.00 | 152,337.47 | 157,915.55 | |
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