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| 奥飞娱乐(002292) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,110.58 | 74,638.74 | 65,384.71 | 74,026.88 | |
| 交易性金融资产 | 1,013.30 | -- | 16.05 | 16.21 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 80.94 | 20.95 | -- | -- | |
| 应收账款 | 73,335.85 | 75,177.29 | 61,708.12 | 47,658.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 32,356.08 | 43,926.17 | 38,848.71 | 31,897.85 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 16.13 | 81.00 | 44.35 | 93.58 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,544.75 | 13,575.61 | 13,840.04 | 5,846.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 43,428.88 | 57,879.60 | 39,532.99 | 43,879.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,139.92 | 2,319.30 | 2,115.65 | 5,104.78 | |
| 流动资产合计 | 210,026.44 | 267,618.65 | 221,490.61 | 208,523.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 37,945.54 | 28,878.09 | 18,667.11 | 10,689.92 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 33,020.46 | 24,357.57 | 23,891.55 | 25,218.21 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 210.41 | 164.34 | 52.55 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 25,587.54 | 25,843.32 | 26,157.50 | 26,491.15 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,911.17 | 19,998.71 | 20,897.90 | 20,908.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 119,055.85 | 119,053.55 | 117,200.36 | 117,315.42 | |
| 长期待摊费用 | 2,544.86 | 2,464.37 | 2,625.78 | 2,662.90 | |
| 递延所得税资产 | 1,485.81 | 2,567.55 | 2,687.68 | 1,770.39 | |
| 其他非流动资产 | 32,351.02 | 11,275.71 | 4,750.00 | 1,504.51 | |
| 非流动资产合计 | 270,902.25 | 234,649.29 | 217,042.23 | 206,613.26 | |
| 资产总计 | 480,928.69 | 502,267.94 | 438,532.83 | 415,136.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 65,183.82 | 82,881.31 | 43,308.05 | 28,432.85 | |
| 交易性金融负债 | -- | 16.17 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 208.85 | 97.92 | 200.05 | 361.09 | |
| 应付账款 | 18,393.88 | 31,567.26 | 18,641.45 | 19,101.17 | |
| 预收款项 | 5,127.39 | 7,695.75 | 5,783.94 | 5,022.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,653.88 | 5,361.80 | 6,119.71 | 4,832.03 | |
| 应交税费 | 8,888.80 | 6,251.45 | 7,589.55 | 4,955.80 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,634.54 | 944.49 | 222.40 | 2,371.43 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 99.78 | |
| 其他应付款 | 4,517.89 | 279.60 | 2,140.08 | 2,680.27 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,313.37 | -- | 158.00 | 7,559.80 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 114,922.41 | 135,095.75 | 84,163.23 | 75,416.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 316.00 | -- | |
| 应付债券 | 54,860.85 | 54,846.94 | 54,833.21 | 54,819.81 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,894.80 | 9,333.01 | 11,714.82 | 10,193.50 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 116.19 | 116.87 | |
| 长期递延收益 | 565.48 | 669.94 | 783.94 | 707.30 | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,910.60 | 1,910.60 | 1,772.05 | |
| 非流动负债合计 | 57,321.13 | 66,760.49 | 69,674.77 | 67,609.52 | |
| 负债合计 | 172,243.54 | 201,856.24 | 153,838.00 | 143,025.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 126,455.20 | 126,452.40 | 126,388.03 | 63,194.02 | |
| 资本公积 | 24,331.07 | 24,965.62 | 23,683.57 | 86,365.87 | |
| 减：库存股 | 1,754.16 | 1,910.60 | 1,910.60 | 1,772.05 | |
| 其他综合收益 | 3,298.19 | 1,545.80 | -127.00 | 67.41 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,254.85 | 9,580.30 | 9,580.30 | 9,580.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 138,365.57 | 130,240.60 | 117,654.92 | 105,177.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 302,950.73 | 290,874.09 | 275,269.21 | 262,612.91 | |
| 少数股东权益 | 5,734.42 | 9,537.61 | 9,425.62 | 9,498.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 308,685.15 | 300,411.70 | 284,694.83 | 272,110.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 480,928.69 | 502,267.94 | 438,532.83 | 415,136.84 | |
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