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| 奥飞娱乐(002292) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 91,388.73 | 117,725.69 | 89,062.42 | 113,665.88 | |
| 交易性金融资产 | 20.56 | 16.50 | 3,454.10 | 1,662.59 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | 20.00 | 75.58 | |
| 应收账款 | 34,348.68 | 40,568.17 | 35,209.33 | 27,185.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 26,497.28 | 20,906.78 | 18,355.44 | 17,463.85 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 174.94 | 1,583.75 | 1,201.38 | 828.60 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,752.78 | 3,003.13 | 4,030.15 | 4,373.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,215.40 | 40,028.25 | 41,529.39 | 46,977.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,418.01 | 804.75 | 825.98 | 530.85 | |
| 流动资产合计 | 219,816.38 | 224,637.02 | 193,688.19 | 212,763.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,498.06 | 5,504.88 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,117.76 | 16,565.43 | 21,724.74 | 5,582.67 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 25.73 | 18.55 | 147.44 | 107.82 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 26,737.75 | 26,447.44 | 26,096.27 | 25,698.20 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,004.81 | 20,244.74 | 20,293.82 | 20,527.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 116,551.50 | 110,107.38 | 111,861.21 | 51,251.33 | |
| 长期待摊费用 | 1,671.62 | 1,624.35 | 1,246.08 | 1,185.08 | |
| 递延所得税资产 | 1,693.79 | 1,365.14 | 1,156.17 | 730.57 | |
| 其他非流动资产 | 1,889.23 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 191,190.25 | 181,877.91 | 182,525.73 | 105,083.28 | |
| 资产总计 | 411,006.62 | 406,514.93 | 376,213.92 | 317,846.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,330.17 | 44,787.23 | 45,156.88 | 45,144.67 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 540.60 | 504.70 | 387.90 | 350.25 | |
| 应付账款 | 24,496.42 | 27,407.97 | 23,988.52 | 17,480.40 | |
| 预收款项 | 3,866.46 | 4,898.95 | 3,729.94 | 3,385.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,794.17 | 3,532.23 | 3,023.99 | 1,917.61 | |
| 应交税费 | 4,555.28 | 3,951.11 | 7,052.87 | 3,949.95 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,666.26 | 1,073.11 | 347.40 | 2,486.45 | |
| 应付股利 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | |
| 其他应付款 | 2,507.99 | 12,013.17 | 21,129.34 | 2,515.69 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,559.80 | 578.60 | 482.60 | 394.50 | |
| 其他流动负债 | -- | 21.00 | 21.00 | 222.02 | |
| 流动负债合计 | 81,416.93 | 98,867.84 | 105,420.23 | 77,946.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 141.90 | 237.90 | 657.50 | |
| 应付债券 | 54,807.16 | 54,794.24 | 54,781.31 | 54,769.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 8,578.06 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 116.87 | 2.48 | 8.61 | 8.76 | |
| 长期递延收益 | 643.60 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,772.05 | 602.30 | 615.00 | 16.50 | |
| 非流动负债合计 | 65,917.74 | 55,540.92 | 55,642.83 | 55,451.76 | |
| 负债合计 | 147,334.67 | 154,408.76 | 161,063.05 | 133,398.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 63,194.02 | 63,194.02 | 62,377.50 | 61,440.00 | |
| 资本公积 | 85,772.48 | 85,305.13 | 60,911.52 | 37,393.70 | |
| 减：库存股 | 1,772.05 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -88.82 | 29.29 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,580.30 | 8,079.53 | 8,079.53 | 8,079.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 97,191.65 | 84,823.79 | 72,949.18 | 67,019.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 253,877.58 | 241,431.76 | 204,324.16 | 174,000.05 | |
| 少数股东权益 | 9,794.38 | 10,674.42 | 10,826.71 | 10,448.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 263,671.96 | 252,106.18 | 215,150.86 | 184,448.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 411,006.62 | 406,514.93 | 376,213.92 | 317,846.37 | |
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