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| 奥飞娱乐(002292) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,928.63 | 71,005.75 | 105,170.54 | 62,987.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 531.24 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 74,657.94 | -- | 64,446.71 | -- | |
| 应收票据 | 39.12 | 52.23 | 872.30 | 5.57 | |
| 应收账款 | 74,618.82 | 65,804.01 | 63,574.40 | 61,998.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 33,790.13 | 49,557.54 | 43,855.49 | 43,268.69 | |
| 其他应收款(合计) | 15,838.06 | -- | 8,183.62 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 0.39 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,838.06 | 9,088.63 | 8,183.62 | 11,393.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 98,098.59 | 122,323.45 | 117,841.43 | 116,295.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,420.15 | 4,174.10 | 4,163.00 | 3,639.71 | |
| 流动资产合计 | 295,733.51 | 322,005.70 | 343,660.77 | 300,119.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 101,702.09 | 97,652.44 | 95,710.67 | 91,059.42 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 45,445.38 | 48,386.22 | 55,956.92 | 54,781.50 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,461.95 | -- | 913.44 | -- | |
| 在建工程 | 1,461.95 | 628.16 | 913.44 | 1,334.35 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 31,366.72 | -- | 33,430.44 | -- | |
| 固定资产净额 | 31,366.72 | 33,046.43 | 33,430.44 | 33,844.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 53,040.10 | 51,367.52 | 50,929.32 | 51,036.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 293,174.01 | 275,656.75 | 256,283.10 | 259,423.76 | |
| 长期待摊费用 | 5,575.20 | 6,601.75 | 6,539.89 | 4,923.85 | |
| 递延所得税资产 | 8,730.67 | 23,302.53 | 23,832.11 | 23,239.60 | |
| 其他非流动资产 | 164.84 | 1,207.69 | 2,911.50 | 4,451.50 | |
| 非流动资产合计 | 540,660.96 | 537,849.50 | 526,507.39 | 524,095.45 | |
| 资产总计 | 836,394.47 | 859,855.20 | 870,168.16 | 824,215.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 128,233.54 | 104,754.44 | 129,749.47 | 116,480.58 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 42,135.34 | -- | 44,580.48 | -- | |
| 应付票据 | 185.90 | -- | 338.30 | 685.24 | |
| 应付账款 | 41,949.44 | 40,837.76 | 44,242.18 | 38,698.78 | |
| 预收款项 | 6,722.13 | 10,138.40 | 7,908.83 | 8,358.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,539.11 | 6,801.66 | 6,850.21 | 6,715.92 | |
| 应交税费 | 6,234.62 | 6,244.28 | 8,369.60 | 10,087.36 | |
| 其他应付款(合计) | 9,219.46 | -- | 4,349.45 | -- | |
| 应付利息 | 3,304.09 | 2,871.95 | 1,370.17 | 2,393.26 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,915.37 | 8,815.35 | 2,979.28 | 9,176.63 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 65,469.36 | 65,703.72 | 68,534.24 | 24,205.66 | |
| 其他流动负债 | 50,810.50 | 80,442.99 | 80,502.44 | 30,598.73 | |
| 流动负债合计 | 321,364.07 | 326,610.56 | 350,844.73 | 247,400.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,484.91 | 3,659.71 | 5,539.81 | 120.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 44,944.74 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 18,168.29 | -- | 18,697.34 | -- | |
| 长期应付款 | 18,168.29 | 18,421.61 | 18,697.34 | 38,496.51 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 155.70 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,191.42 | 442.62 | 462.82 | 568.55 | |
| 长期递延收益 | 955.73 | 49.06 | 99.48 | 166.18 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 23,956.05 | 22,572.99 | 24,799.46 | 84,295.98 | |
| 负债合计 | 345,320.12 | 349,183.55 | 375,644.19 | 331,696.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 130,694.43 | 130,694.43 | 130,788.97 | 130,788.97 | |
| 资本公积 | 146,212.64 | 146,001.94 | 146,427.89 | 146,543.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 773.25 | 918.90 | |
| 其他综合收益 | 1,241.46 | 2,036.64 | 4,527.89 | 7,267.81 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,011.25 | 15,509.54 | 15,509.54 | 15,509.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 180,021.73 | 206,053.40 | 188,022.38 | 184,289.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 477,181.52 | 500,295.96 | 484,503.42 | 483,481.10 | |
| 少数股东权益 | 13,892.83 | 10,375.69 | 10,020.55 | 9,037.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 491,074.35 | 510,671.65 | 494,523.97 | 492,518.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 836,394.47 | 859,855.20 | 870,168.16 | 824,215.12 | |
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