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| 奥飞娱乐(002292) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,079.76 | 47,834.77 | 54,283.55 | 71,201.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 52,161.85 | 54,187.25 | 49,939.76 | 46,944.88 | |
| 应收票据 | 15.85 | 25.73 | 9.88 | -- | |
| 应收账款 | 52,146.00 | 54,161.52 | 49,929.88 | 46,944.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,312.19 | 15,089.02 | 17,804.72 | 16,323.26 | |
| 其他应收款(合计) | 8,746.83 | 9,094.88 | 10,227.78 | 21,074.41 | |
| 应收利息 | -- | 1.90 | 14.47 | 22.00 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,746.83 | -- | 10,213.31 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 90,381.24 | 80,965.82 | 75,198.20 | 75,127.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,818.19 | 4,613.17 | 4,420.30 | 3,736.07 | |
| 流动资产合计 | 219,500.06 | 211,784.92 | 211,874.30 | 234,407.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 46,283.08 | 46,638.28 | 46,069.06 | 46,941.36 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 250.10 | 29.47 | -- | -- | |
| 在建工程 | 250.10 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,247.25 | 29,089.40 | 28,586.78 | 29,356.22 | |
| 固定资产净额 | 29,247.25 | -- | 28,586.78 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,547.16 | 27,898.81 | 28,135.66 | 28,512.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 208,069.91 | 208,270.65 | 205,584.85 | 203,180.41 | |
| 长期待摊费用 | 4,227.28 | 3,944.92 | 4,342.96 | 4,806.18 | |
| 递延所得税资产 | 19,069.93 | 16,793.03 | 15,998.46 | 16,587.55 | |
| 其他非流动资产 | 33.18 | 32.64 | 308.74 | 192.50 | |
| 非流动资产合计 | 404,908.44 | 402,213.59 | 403,380.88 | 403,805.57 | |
| 资产总计 | 624,408.50 | 613,998.51 | 615,255.18 | 638,213.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 129,528.72 | 126,058.77 | 133,166.17 | 149,635.31 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 41,466.17 | 37,844.89 | 32,258.96 | 29,092.83 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 41,466.17 | 37,844.89 | 32,258.96 | -- | |
| 预收款项 | 12,447.43 | 13,232.88 | 10,935.91 | 11,306.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,245.62 | 6,182.29 | 6,273.84 | 5,744.61 | |
| 应交税费 | 2,826.63 | 2,829.06 | 4,567.71 | 4,566.91 | |
| 其他应付款(合计) | 3,518.66 | 1,428.32 | 1,365.69 | 1,648.87 | |
| 应付利息 | -- | 187.51 | 186.60 | 223.32 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,518.66 | -- | 1,179.09 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,660.62 | 6,650.00 | 1,700.00 | 20,427.92 | |
| 其他流动负债 | 528.25 | 646.51 | 610.18 | 397.83 | |
| 流动负债合计 | 207,222.09 | 194,872.72 | 190,878.47 | 222,820.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,809.26 | 6,650.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 19.01 | 18.69 | 18.74 | 18.67 | |
| 长期应付款 | 19.01 | -- | 18.74 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 470.00 | 470.00 | 625.70 | 625.70 | |
| 递延所得税负债 | 850.88 | 531.10 | 566.92 | 604.49 | |
| 长期递延收益 | 625.45 | 802.21 | 574.67 | 295.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,774.59 | 8,472.00 | 13,386.03 | 13,144.35 | |
| 负债合计 | 214,996.68 | 203,344.73 | 204,264.50 | 235,965.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 135,715.95 | 135,715.95 | 135,715.95 | 135,715.95 | |
| 资本公积 | 207,255.53 | 209,804.66 | 209,783.23 | 209,773.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 9,720.36 | 8,348.30 | 8,801.86 | 5,299.25 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,950.98 | 19,011.25 | 19,011.25 | 19,011.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,445.36 | 30,483.09 | 29,714.93 | 24,540.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 403,088.19 | 403,363.24 | 403,027.23 | 394,340.49 | |
| 少数股东权益 | 6,323.63 | 7,290.54 | 7,963.45 | 7,907.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 409,411.82 | 410,653.78 | 410,990.68 | 402,248.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 624,408.50 | 613,998.51 | 615,255.18 | 638,213.29 | |
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