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| 奥飞娱乐(002292) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 72,360.95 | 58,634.25 | 76,885.01 | 100,646.88 | |
| 交易性金融资产 | 10,762.63 | 7,500.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | 20.98 | |
| 应收票据及应收账款 | 36,636.79 | 38,634.20 | 39,044.19 | 33,882.99 | |
| 应收票据 | 1,580.00 | 1,789.50 | 2,607.13 | 2,964.63 | |
| 应收账款 | 35,056.79 | 36,844.70 | 36,437.06 | 30,918.37 | |
| 应收款项融资 | 340.50 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,999.91 | 12,958.67 | 14,944.24 | 14,898.15 | |
| 其他应收款(合计) | 4,539.59 | 6,238.94 | 5,082.82 | 7,021.10 | |
| 应收利息 | -- | 21.42 | 1.82 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,539.59 | -- | 5,081.00 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 81,900.45 | 86,960.78 | 82,456.98 | 71,603.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,665.99 | 1,760.07 | 3,253.81 | 3,630.28 | |
| 流动资产合计 | 215,206.80 | 212,686.90 | 221,667.05 | 231,704.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,127.08 | 4,074.81 | 4,022.55 | 3,990.36 | |
| 长期股权投资 | 42,221.63 | 41,429.70 | 41,650.71 | 41,226.68 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 3,326.09 | 2,126.85 | 231.82 | |
| 在建工程 | -- | -- | 2,126.85 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,369.10 | 24,539.56 | 25,219.08 | 25,953.20 | |
| 固定资产净额 | 29,369.10 | -- | 25,219.08 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 25,948.68 | 27,991.35 | 26,317.15 | 26,743.72 | |
| 无形资产 | 10,063.18 | 9,533.27 | 9,796.44 | 10,108.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 146,485.63 | 148,055.96 | 141,132.18 | 134,921.16 | |
| 长期待摊费用 | 2,219.97 | 2,408.37 | 2,738.94 | 2,966.43 | |
| 递延所得税资产 | 26,447.86 | 25,429.73 | 25,989.43 | 25,502.47 | |
| 其他非流动资产 | 466.88 | 1,814.13 | 648.74 | 473.10 | |
| 非流动资产合计 | 335,551.88 | 331,226.06 | 321,800.71 | 314,420.29 | |
| 资产总计 | 550,758.69 | 543,912.96 | 543,467.76 | 546,124.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 92,612.49 | 104,770.34 | 113,993.15 | 126,205.87 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 57,955.75 | 37,672.15 | 40,983.71 | 37,992.42 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 57,955.75 | 37,672.15 | 40,983.71 | 37,992.42 | |
| 预收款项 | 964.84 | 1,165.34 | 349.68 | 361.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,739.28 | 5,306.75 | 5,485.69 | 6,393.56 | |
| 应交税费 | 1,339.33 | 1,465.73 | 1,359.98 | 1,538.79 | |
| 其他应付款(合计) | 4,337.11 | 638.29 | 654.47 | 690.20 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,337.11 | -- | 654.47 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,186.42 | 6,329.03 | 6,160.25 | 5,189.15 | |
| 其他流动负债 | 698.70 | 728.25 | 475.85 | 814.36 | |
| 流动负债合计 | 192,051.16 | 172,308.89 | 183,157.94 | 193,464.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,005.62 | 3,999.12 | 4,036.66 | 4,055.25 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 23,406.97 | 25,195.23 | 23,785.48 | 24,714.41 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 9.93 | 10.31 | 10.49 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 10.31 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 344.85 | 120.00 | 120.00 | 196.04 | |
| 递延所得税负债 | 175.50 | 177.24 | 178.99 | 180.74 | |
| 长期递延收益 | 568.52 | 568.13 | 774.54 | 862.31 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 28,501.47 | 30,069.67 | 28,905.99 | 30,019.25 | |
| 负债合计 | 220,552.63 | 202,378.55 | 212,063.93 | 223,484.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 147,869.97 | 147,869.97 | 147,869.97 | 147,869.97 | |
| 资本公积 | 246,708.38 | 246,236.61 | 246,227.09 | 245,957.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -10,865.37 | -14,779.07 | -23,804.04 | -31,698.37 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,250.33 | 23,250.33 | 23,250.33 | 23,250.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -79,701.07 | -63,759.64 | -65,219.48 | -65,603.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 327,262.24 | 338,818.20 | 328,323.87 | 319,775.20 | |
| 少数股东权益 | 2,943.82 | 2,716.21 | 3,079.96 | 2,865.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 330,206.06 | 341,534.41 | 331,403.83 | 322,640.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 550,758.69 | 543,912.96 | 543,467.76 | 546,124.33 | |
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