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| 奥飞娱乐(002292) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,624.98 | 52,764.92 | 59,870.08 | 48,752.93 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,921.68 | 48,849.41 | 51,704.50 | 45,665.54 | |
| 应收票据 | 848.36 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 38,073.32 | 48,849.41 | 51,704.50 | 45,665.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,527.37 | 14,535.60 | 13,579.10 | 11,487.76 | |
| 其他应收款(合计) | 5,977.90 | 7,448.12 | 7,117.75 | 7,405.77 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,977.90 | -- | 7,117.75 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 87,778.08 | 87,752.70 | 83,290.43 | 82,990.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,512.61 | 4,638.38 | 5,243.53 | 5,869.91 | |
| 流动资产合计 | 205,342.61 | 215,989.13 | 220,805.39 | 202,172.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 45,523.78 | 47,630.38 | 48,880.85 | 45,904.76 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 29.10 | 898.87 | 253.80 | 254.00 | |
| 在建工程 | 29.10 | -- | 253.80 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 28,585.81 | 26,686.39 | 27,260.07 | 28,046.63 | |
| 固定资产净额 | 28,585.81 | -- | 27,260.07 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,434.18 | 16,297.20 | 16,698.12 | 26,787.79 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 186,143.70 | 205,671.54 | 210,552.63 | 210,364.12 | |
| 长期待摊费用 | 3,766.64 | 3,062.89 | 3,474.55 | 3,872.70 | |
| 递延所得税资产 | 20,045.07 | 22,568.25 | 22,235.49 | 20,683.01 | |
| 其他非流动资产 | 188.20 | 32.05 | 32.48 | 31.90 | |
| 非流动资产合计 | 344,497.05 | 384,258.71 | 394,378.56 | 406,211.81 | |
| 资产总计 | 549,839.66 | 600,247.84 | 615,183.95 | 608,384.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 138,983.85 | 135,230.79 | 138,595.20 | 126,980.61 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 47,067.96 | 38,220.69 | 39,369.46 | 33,210.89 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 47,067.96 | 38,220.69 | 39,369.46 | 33,210.89 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,209.58 | 5,419.17 | 6,748.40 | 6,297.96 | |
| 应交税费 | 1,886.29 | 1,713.33 | 1,786.43 | 1,333.71 | |
| 其他应付款(合计) | 668.10 | 1,527.14 | 1,644.47 | 1,968.60 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 668.10 | -- | 1,644.47 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,505.55 | 6,308.49 | 11,616.84 | 11,618.52 | |
| 其他流动负债 | 742.51 | 573.28 | 555.57 | 535.30 | |
| 流动负债合计 | 219,132.24 | 204,553.33 | 214,212.92 | 197,859.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,506.88 | 4,500.63 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 44.66 | 65.30 | 61.16 | 18.27 | |
| 长期应付款 | 44.66 | -- | 61.16 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 366.15 | 270.00 | 470.00 | 470.00 | |
| 递延所得税负债 | 209.93 | 340.24 | 740.31 | 810.83 | |
| 长期递延收益 | 1,095.17 | 1,131.97 | 945.94 | 885.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,222.78 | 6,308.14 | 2,217.41 | 2,184.86 | |
| 负债合计 | 225,355.02 | 210,861.47 | 216,430.34 | 200,043.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 135,715.95 | 135,715.95 | 135,715.95 | 135,715.95 | |
| 资本公积 | 206,049.28 | 207,320.19 | 207,270.19 | 207,255.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -23,266.19 | -1,930.44 | 7,762.04 | 12,676.68 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,950.98 | 20,950.98 | 20,950.98 | 20,950.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -17,829.55 | 24,894.53 | 24,534.60 | 25,600.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 321,620.47 | 386,951.21 | 396,233.76 | 402,199.20 | |
| 少数股东权益 | 2,864.16 | 2,435.16 | 2,519.85 | 6,141.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 324,484.63 | 389,386.37 | 398,753.61 | 408,340.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 549,839.66 | 600,247.84 | 615,183.95 | 608,384.18 | |
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