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| 奥飞娱乐(002292) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,056.04 | 70,862.59 | 80,572.67 | 168,907.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 48,752.87 | 73,193.87 | 74,105.62 | 72,132.35 | |
| 应收票据 | 42.25 | 43.99 | 57.38 | 36.71 | |
| 应收账款 | 48,710.62 | 73,149.87 | 74,048.24 | 72,095.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,669.92 | 36,597.60 | 39,515.52 | 34,817.17 | |
| 其他应收款(合计) | 23,053.13 | 30,224.37 | 27,316.68 | 17,067.29 | |
| 应收利息 | 2.49 | -- | 1.32 | 0.11 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 23,050.65 | 30,224.37 | 27,315.35 | 17,067.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 84,440.29 | 112,945.22 | 109,885.12 | 101,194.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,608.59 | 3,811.71 | 5,287.14 | 5,084.77 | |
| 流动资产合计 | 253,580.84 | 327,635.36 | 336,682.75 | 399,203.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 79,847.16 | 94,237.85 | 97,334.54 | 102,715.16 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 47,790.91 | 55,174.56 | 55,527.08 | 46,583.95 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 340.23 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 340.23 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,049.54 | 30,543.53 | 31,183.12 | 31,989.02 | |
| 固定资产净额 | 30,049.54 | 30,543.53 | 31,183.12 | 31,989.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,894.73 | 29,043.28 | 29,058.60 | 52,342.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 205,317.27 | 300,233.23 | 294,261.65 | 288,479.33 | |
| 长期待摊费用 | 5,272.68 | 4,644.28 | 5,164.34 | 5,250.64 | |
| 递延所得税资产 | 17,708.77 | 11,978.95 | 8,922.71 | 8,657.44 | |
| 其他非流动资产 | 218.75 | 199.35 | 173.46 | 181.41 | |
| 非流动资产合计 | 415,099.81 | 526,055.02 | 521,625.50 | 536,540.16 | |
| 资产总计 | 668,680.65 | 853,690.39 | 858,308.25 | 935,743.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 150,423.01 | 163,427.26 | 171,751.12 | 145,238.09 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 41,658.06 | 38,015.87 | 40,575.12 | 38,633.27 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 185.90 | |
| 应付账款 | 41,658.06 | -- | 40,575.12 | 38,447.37 | |
| 预收款项 | 9,827.78 | 10,837.80 | 7,028.09 | 6,325.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,351.46 | 6,119.13 | 6,548.43 | 7,633.86 | |
| 应交税费 | 4,244.74 | 7,764.16 | 5,502.79 | 6,368.61 | |
| 其他应付款(合计) | 2,326.93 | 1,894.88 | 5,363.61 | 6,538.07 | |
| 应付利息 | 897.80 | -- | 555.29 | 4,738.82 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,429.13 | 1,894.88 | 4,808.32 | 1,799.25 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,472.62 | 21,791.05 | 20,141.68 | 64,717.99 | |
| 其他流动负债 | 697.35 | 841.87 | 929.02 | 50,836.13 | |
| 流动负债合计 | 242,001.95 | 250,692.03 | 257,839.85 | 326,291.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,280.19 | 14,284.45 | 15,064.43 | 16,666.31 | |
| 应付债券 | 9,956.51 | 9,946.03 | 9,935.54 | 9,925.17 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 19.35 | 19.47 | 43.34 | 20,767.73 | |
| 长期应付款 | 19.35 | 19.47 | 43.34 | 20,767.73 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 625.70 | 155.70 | 155.70 | 155.70 | |
| 递延所得税负债 | 940.75 | 1,092.12 | 1,291.57 | 1,465.20 | |
| 长期递延收益 | 841.16 | 868.12 | 1,301.99 | 1,136.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 26,663.67 | 26,365.89 | 27,792.57 | 50,116.20 | |
| 负债合计 | 268,665.62 | 277,057.92 | 285,632.42 | 376,408.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 135,715.95 | 135,715.95 | 135,715.95 | 135,715.95 | |
| 资本公积 | 209,773.32 | 209,172.06 | 209,195.45 | 209,195.45 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 10,448.84 | 11,787.86 | 4,879.12 | -2,580.22 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,011.25 | 19,011.25 | 19,011.25 | 19,011.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,002.73 | 187,281.51 | 190,318.17 | 184,667.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 391,952.09 | 562,968.63 | 559,119.94 | 546,009.99 | |
| 少数股东权益 | 8,062.94 | 13,663.84 | 13,555.89 | 13,325.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 400,015.03 | 576,632.46 | 572,675.83 | 559,335.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 668,680.65 | 853,690.39 | 858,308.25 | 935,743.77 | |
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