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| 奥飞娱乐(002292) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,826.55 | 83,459.13 | 113,308.65 | 157,194.52 | |
| 交易性金融资产 | 533.20 | -- | 880.33 | 456.65 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 64,788.38 | -- | 92,712.63 | -- | |
| 应收票据 | 336.68 | -- | -- | 5.00 | |
| 应收账款 | 64,451.69 | 88,448.64 | 92,712.63 | 82,357.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 39,929.20 | 45,540.77 | 37,367.61 | 33,244.01 | |
| 其他应收款(合计) | 12,137.88 | -- | 28,130.91 | -- | |
| 应收利息 | 8.90 | 7.02 | 26.07 | 28.14 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,128.98 | 26,513.31 | 28,104.84 | 21,501.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 119,532.60 | 77,551.18 | 61,584.29 | 51,136.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,478.20 | 1,578.07 | 864.69 | 1,439.35 | |
| 流动资产合计 | 319,226.01 | 323,098.11 | 334,849.12 | 347,362.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 85,587.70 | 79,995.11 | 63,577.65 | 80,679.72 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 54,186.08 | 36,789.75 | 37,095.93 | 27,626.46 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 354.50 | -- | 33.01 | -- | |
| 在建工程 | 354.50 | 55.36 | 33.01 | 25.94 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,169.76 | -- | 25,237.36 | -- | |
| 固定资产净额 | 33,169.76 | 26,216.60 | 25,237.36 | 25,133.57 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 51,449.60 | 45,746.85 | 45,654.92 | 19,795.57 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 260,040.96 | 257,629.25 | 256,806.47 | 203,612.46 | |
| 长期待摊费用 | 3,267.45 | 2,259.16 | 2,537.10 | 2,686.30 | |
| 递延所得税资产 | 23,618.00 | 2,375.89 | 2,901.30 | 1,992.69 | |
| 其他非流动资产 | 5,721.28 | 33,375.52 | 21,466.62 | 50,001.59 | |
| 非流动资产合计 | 517,395.34 | 484,443.48 | 455,310.37 | 411,554.30 | |
| 资产总计 | 836,621.35 | 807,541.59 | 790,159.49 | 758,917.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 105,604.72 | 64,978.35 | 48,222.36 | 50,408.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | 88.96 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 50,235.10 | -- | 41,348.23 | -- | |
| 应付票据 | 1,105.26 | 855.89 | 97.57 | 177.53 | |
| 应付账款 | 49,129.84 | 46,541.09 | 41,250.67 | 26,221.56 | |
| 预收款项 | 8,083.83 | 10,493.83 | 10,889.63 | 7,944.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,072.74 | 6,343.49 | 5,890.11 | 5,336.86 | |
| 应交税费 | 9,269.24 | 9,125.12 | 9,544.05 | 8,297.61 | |
| 其他应付款(合计) | 25,010.12 | -- | 104,300.98 | -- | |
| 应付利息 | 1,504.37 | 755.96 | 164.79 | 2,350.17 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 23,505.75 | 78,589.84 | 104,136.19 | 146,127.01 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,775.83 | 25,943.52 | 21,777.41 | 2,854.06 | |
| 其他流动负债 | 30,982.60 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 263,034.18 | 243,716.05 | 241,972.77 | 249,717.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 120.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 44,932.84 | 44,920.84 | 44,909.00 | 54,874.80 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 38,710.54 | -- | 37,000.74 | -- | |
| 长期应付款 | 38,710.54 | 37,263.88 | 37,000.74 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 575.62 | 300.05 | 399.52 | -- | |
| 长期递延收益 | 224.48 | 288.48 | 355.85 | 419.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 84,563.48 | 82,773.24 | 82,665.11 | 55,294.65 | |
| 负债合计 | 347,597.66 | 326,489.29 | 324,637.88 | 305,012.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 130,788.97 | 130,788.97 | 130,893.83 | 130,850.69 | |
| 资本公积 | 146,445.90 | 146,546.53 | 146,539.70 | 140,481.87 | |
| 减：库存股 | 918.90 | 918.90 | 1,754.16 | 1,754.16 | |
| 其他综合收益 | 7,973.22 | 4,797.93 | 4,618.24 | 20,452.22 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,509.54 | 12,254.85 | 12,254.85 | 12,254.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 179,717.99 | 176,916.11 | 162,376.82 | 146,404.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 479,516.72 | 470,385.49 | 454,929.28 | 448,689.91 | |
| 少数股东权益 | 9,506.97 | 10,666.81 | 10,592.33 | 5,214.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 489,023.69 | 481,052.30 | 465,521.61 | 453,904.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 836,621.35 | 807,541.59 | 790,159.49 | 758,917.01 | |
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