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| 奥飞娱乐(002292) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,830.71 | 48,237.84 | 48,614.72 | 55,578.75 | |
| 交易性金融资产 | 10,504.77 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 80.00 | 180.00 | 208.00 | 487.00 | |
| 应收账款 | 19,718.81 | 25,741.24 | 21,895.56 | 23,413.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,913.96 | 10,355.89 | 9,827.26 | 8,017.02 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 211.58 | 94.20 | 69.74 | 107.65 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,052.60 | 3,600.64 | 3,666.88 | 3,736.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,517.30 | 34,114.55 | 30,735.65 | 29,903.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 92.22 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 141,921.95 | 122,324.36 | 115,017.81 | 121,243.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,741.37 | 3,850.28 | 3,425.80 | 3,231.31 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 14,206.28 | 14,276.97 | 13,155.35 | 12,160.33 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 7,415.23 | 5,781.77 | 5,746.27 | 5,913.52 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,350.42 | 19,188.76 | 19,024.45 | 19,168.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,970.70 | 3,067.38 | 1,402.33 | 657.52 | |
| 长期待摊费用 | 509.73 | 524.77 | 602.54 | 666.27 | |
| 递延所得税资产 | 371.73 | 294.35 | 260.00 | 290.77 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 50,565.46 | 46,984.29 | 43,616.74 | 42,087.99 | |
| 资产总计 | 192,487.41 | 169,308.66 | 158,634.56 | 163,331.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 699.24 | 54.21 | -- | -- | |
| 应付账款 | 20,014.27 | 13,893.49 | 9,671.97 | 10,214.73 | |
| 预收款项 | 3,761.52 | 1,657.26 | 1,206.50 | 1,146.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,193.35 | 1,316.15 | 1,316.19 | 1,172.45 | |
| 应交税费 | 3,314.08 | 1,325.76 | 2,234.79 | 1,857.53 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2.47 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,155.27 | 979.52 | 746.33 | 515.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 1,200.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 33,140.18 | 19,226.40 | 15,175.78 | 16,106.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,315.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 0.63 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 33.81 | 166.94 | 29.98 | 49.21 | |
| 非流动负债合计 | 1,349.44 | 2,166.94 | 29.98 | 49.21 | |
| 负债合计 | 34,489.62 | 21,393.34 | 15,205.76 | 16,156.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,960.00 | 40,960.00 | 40,960.00 | 40,960.00 | |
| 资本公积 | 57,873.70 | 57,873.70 | 57,873.70 | 57,873.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,338.57 | 4,993.55 | 4,993.55 | 4,993.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,740.77 | 36,332.22 | 32,258.72 | 37,460.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 147,908.00 | 140,155.28 | 136,077.26 | 141,275.32 | |
| 少数股东权益 | 10,089.79 | 7,760.04 | 7,351.54 | 5,900.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 157,997.79 | 147,915.32 | 143,428.80 | 147,175.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 192,487.41 | 169,308.66 | 158,634.56 | 163,331.79 | |
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