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| 奥飞娱乐(002292) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 128,911.61 | 100,931.79 | 127,510.85 | 64,488.50 | |
| 交易性金融资产 | 8.82 | 22,690.41 | 3,009.57 | 8,593.49 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | 75.00 | 95.00 | |
| 应收账款 | 32,424.27 | 22,667.86 | 16,571.29 | 19,201.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,936.35 | 14,040.86 | 14,845.84 | 13,287.48 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 721.26 | 375.13 | 249.86 | 113.43 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,334.49 | 9,244.83 | 3,548.09 | 3,786.39 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44,299.75 | 39,003.53 | 34,365.33 | 32,785.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 840.44 | 313.95 | 570.30 | 339.50 | |
| 流动资产合计 | 221,476.99 | 209,268.36 | 200,746.13 | 142,690.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,779.49 | 5,576.94 | 3,455.36 | 3,645.43 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 91.31 | 6,017.56 | 6,172.36 | 6,328.58 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 25,423.03 | 18,395.62 | 18,354.77 | 18,097.83 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,806.01 | 20,663.30 | 20,860.19 | 21,073.79 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 49,025.40 | 2,970.70 | 2,970.70 | 2,970.70 | |
| 长期待摊费用 | 1,017.84 | 678.65 | 578.23 | 504.11 | |
| 递延所得税资产 | 651.73 | 393.02 | 340.65 | 354.29 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 102,794.81 | 54,695.78 | 52,732.27 | 52,974.73 | |
| 资产总计 | 324,271.80 | 263,964.13 | 253,478.39 | 195,665.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 51,669.68 | 9,277.26 | 9,009.64 | 9,106.62 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 136.11 | 49.86 | 676.00 | 1,207.43 | |
| 应付账款 | 21,688.55 | 16,601.95 | 12,904.46 | 12,673.59 | |
| 预收款项 | 3,454.59 | 4,318.62 | 4,243.43 | 3,800.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,746.39 | 2,097.01 | 1,625.66 | 1,298.40 | |
| 应交税费 | 4,426.36 | 2,661.30 | 2,446.11 | 2,462.39 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,798.52 | 921.64 | 202.30 | 13.16 | |
| 应付股利 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 93.70 | |
| 其他应付款 | 2,617.69 | 1,529.87 | 1,617.79 | 1,372.22 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 394.50 | 263.00 | 263.00 | -- | |
| 其他流动负债 | 221.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 89,253.17 | 37,820.29 | 33,088.15 | 32,027.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 657.50 | 920.50 | 920.50 | 1,315.00 | |
| 应付债券 | 54,756.99 | 54,744.80 | 54,730.58 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1.32 | 10.95 | 1.44 | 11.96 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 18.00 | 19.50 | 21.02 | 22.56 | |
| 非流动负债合计 | 55,433.82 | 55,695.75 | 55,673.54 | 1,349.53 | |
| 负债合计 | 144,686.99 | 93,516.04 | 88,761.69 | 33,377.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,440.00 | 61,440.00 | 61,440.00 | 40,960.00 | |
| 资本公积 | 37,393.70 | 37,393.70 | 37,393.70 | 57,873.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,079.53 | 6,338.57 | 6,338.57 | 6,338.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 62,035.12 | 55,278.32 | 49,715.31 | 47,260.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 169,360.96 | 160,391.64 | 154,876.97 | 152,424.88 | |
| 少数股东权益 | 10,223.85 | 10,056.46 | 9,839.74 | 9,863.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 179,584.81 | 170,448.10 | 164,716.71 | 162,288.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 324,271.80 | 263,964.13 | 253,478.39 | 195,665.65 | |
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