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| 齐心集团(002301) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,298.35 | 30,411.73 | 34,175.71 | 31,864.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 11.16 | 3.14 | 35.00 | 99.18 | |
| 应收账款 | 26,243.43 | 29,447.69 | 31,234.75 | 37,174.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,710.37 | 10,323.98 | 11,032.41 | 17,105.66 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 331.42 | 255.81 | 127.10 | 283.46 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,086.39 | 919.11 | 1,311.96 | 2,961.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,253.54 | 22,083.58 | 23,035.90 | 22,401.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,182.11 | 7,305.38 | 1,879.48 | 1,297.27 | |
| 流动资产合计 | 126,116.76 | 100,750.42 | 102,832.31 | 113,186.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,288.25 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 12,782.23 | 7,062.23 | 7,062.23 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,121.54 | 865.89 | 920.33 | 778.74 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 60,690.42 | 63,672.99 | 63,998.54 | 64,260.99 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,237.78 | 6,330.16 | 8,190.08 | 8,298.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 32,140.85 | 32,295.56 | 32,295.56 | 661.73 | |
| 长期待摊费用 | 394.41 | 423.92 | 1,721.84 | 3,183.41 | |
| 递延所得税资产 | 2,010.37 | 337.09 | 325.04 | 334.70 | |
| 其他非流动资产 | 3,357.97 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 118,241.59 | 116,707.85 | 114,513.62 | 84,579.85 | |
| 资产总计 | 244,358.34 | 217,458.27 | 217,345.93 | 197,766.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,535.85 | 19,732.25 | 24,029.70 | 15,351.77 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 57,785.93 | 46,931.21 | 43,732.71 | 47,303.26 | |
| 应付账款 | 17,379.35 | 13,822.88 | 13,295.67 | 18,041.77 | |
| 预收款项 | 1,912.55 | 912.74 | 864.10 | 1,259.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,069.28 | 825.45 | 770.31 | 838.97 | |
| 应交税费 | 409.66 | -475.76 | -599.04 | -289.29 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 8.74 | 9.91 | 3.24 | 13.11 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 950.18 | 829.87 | 1,212.44 | 1,378.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,800.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 108,957.39 | 82,588.54 | 83,309.14 | 83,897.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,300.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 16,875.00 | 16,875.00 | 16,875.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 670.23 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,845.23 | 22,875.00 | 22,875.00 | -- | |
| 负债合计 | 129,802.61 | 105,463.54 | 106,184.14 | 83,897.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,360.00 | 37,614.40 | 37,614.40 | 37,614.40 | |
| 资本公积 | 37,218.85 | 38,000.62 | 38,000.62 | 38,000.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -299.86 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,124.94 | 4,124.94 | 4,124.94 | 4,124.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,519.71 | 30,603.75 | 31,242.07 | 33,944.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 112,923.65 | 110,343.71 | 110,982.03 | 113,684.55 | |
| 少数股东权益 | 1,632.09 | 1,651.03 | 179.75 | 184.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 114,555.73 | 111,994.74 | 111,161.79 | 113,869.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 244,358.34 | 217,458.27 | 217,345.93 | 197,766.74 | |
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