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| 齐心集团(002301) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 114,680.22 | 92,285.27 | 72,787.43 | 69,573.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 39,800.83 | -- | 31,841.44 | -- | |
| 应收票据 | 6,804.95 | 1,855.78 | 76.00 | 8.42 | |
| 应收账款 | 32,995.88 | 34,249.41 | 31,765.44 | 26,646.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,718.44 | 24,809.62 | 8,309.31 | 18,108.27 | |
| 其他应收款(合计) | 2,405.19 | -- | 9,091.19 | -- | |
| 应收利息 | 352.05 | 447.44 | 444.05 | 472.82 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,053.14 | 6,030.12 | 8,647.14 | 9,484.59 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,011.19 | 23,711.75 | 23,528.15 | 24,608.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,166.15 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,412.68 | 13,729.76 | 5,914.53 | 8,012.78 | |
| 流动资产合计 | 204,194.70 | 197,119.16 | 151,472.06 | 156,915.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 14,375.25 | 11,970.45 | 11,984.25 | 11,798.25 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,984.12 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 2,000.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 12,843.41 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,549.36 | -- | 1,651.70 | -- | |
| 在建工程 | 1,549.36 | 1,987.10 | 1,651.70 | 1,166.47 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 45,598.41 | -- | 59,573.66 | -- | |
| 固定资产净额 | 45,598.41 | 58,849.93 | 59,573.66 | 59,750.73 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,496.45 | 6,234.69 | 6,304.99 | 6,129.04 | |
| 开发支出 | 532.74 | 658.44 | 519.68 | -- | |
| 商誉 | 83,164.96 | 84,695.96 | 84,695.96 | 32,140.85 | |
| 长期待摊费用 | 891.33 | 862.51 | 918.06 | 376.66 | |
| 递延所得税资产 | 2,189.37 | 2,050.30 | 1,926.25 | 2,053.07 | |
| 其他非流动资产 | 4,045.44 | 5,864.62 | 5,017.19 | 3,450.57 | |
| 非流动资产合计 | 175,670.85 | 175,174.00 | 172,591.72 | 116,865.63 | |
| 资产总计 | 379,865.56 | 372,293.16 | 324,063.79 | 273,780.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,973.04 | 32,741.09 | 30,378.54 | 43,870.78 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 157,004.39 | -- | 114,741.90 | -- | |
| 应付票据 | 138,294.82 | 129,254.28 | 95,523.09 | 71,393.35 | |
| 应付账款 | 18,709.57 | 16,792.80 | 19,218.81 | 16,833.82 | |
| 预收款项 | 9,592.75 | 12,348.54 | 6,517.30 | 1,923.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,594.78 | 1,446.21 | 1,432.62 | 1,045.04 | |
| 应交税费 | 2,860.06 | 1,959.58 | 903.43 | 591.77 | |
| 其他应付款(合计) | 1,810.73 | -- | 943.30 | -- | |
| 应付利息 | 1.85 | 1.66 | 0.83 | 10.67 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,808.88 | 1,224.86 | 942.47 | 548.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,925.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 211,760.75 | 197,569.02 | 156,835.39 | 138,123.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,500.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 3,300.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 34,750.00 | -- | 44,875.00 | -- | |
| 长期应付款 | 34,750.00 | 44,875.00 | 44,875.00 | 16,875.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 202.56 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,195.78 | 918.19 | 1,027.36 | 642.53 | |
| 其他非流动负债 | 5,308.80 | 5,308.80 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 42,957.15 | 53,501.99 | 48,302.36 | 20,817.53 | |
| 负债合计 | 254,717.89 | 251,071.01 | 205,137.75 | 158,940.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,360.00 | 37,360.00 | 37,360.00 | 37,360.00 | |
| 资本公积 | 37,218.85 | 37,218.85 | 37,218.85 | 37,218.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -334.92 | -510.30 | -615.20 | -789.86 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,124.94 | 4,124.94 | 4,124.94 | 4,124.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,008.85 | 41,194.34 | 39,185.73 | 35,313.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 123,377.73 | 119,387.83 | 117,274.33 | 113,227.87 | |
| 少数股东权益 | 1,769.94 | 1,834.32 | 1,651.71 | 1,612.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 125,147.66 | 121,222.15 | 118,926.04 | 114,840.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 379,865.56 | 372,293.16 | 324,063.79 | 273,780.89 | |
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