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| 齐心集团(002301) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 354,348.34 | 346,182.46 | 339,187.50 | 328,394.53 | 322,299.31 |
| 交易性金融资产 | 822.91 | 5.51 | 17.49 | 559.48 | 542.89 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 332,506.67 | 271,764.28 | 308,725.19 | 290,313.54 | 277,437.89 |
| 应收票据 | 5,691.31 | 6,545.54 | 4,681.53 | 5,212.37 | 5,366.60 |
| 应收账款 | 326,815.35 | 265,218.75 | 304,043.66 | 285,101.16 | 272,071.29 |
| 应收款项融资 | 3,345.86 | 2,183.58 | 2,083.56 | 5,188.57 | 4,678.41 |
| 预付款项 | 31,675.52 | 14,973.14 | 16,586.96 | 44,852.16 | 42,445.90 |
| 其他应收款(合计) | 11,183.71 | 10,935.39 | 9,079.38 | 8,835.71 | 8,363.70 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 11,183.71 | -- | 9,079.38 | -- | 8,363.70 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 21,233.95 | 46,024.69 | 25,427.11 | 29,267.49 | 33,234.35 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 1,026.01 | 1,026.01 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 14,989.80 | 21,789.32 | 9,115.65 | 24,123.92 | 23,777.70 |
| 流动资产合计 | 770,106.75 | 713,858.37 | 710,222.84 | 732,561.41 | 713,806.16 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,178.21 | 4,198.32 | 4,198.32 | 4,158.18 | 4,276.35 |
| 投资性房地产 | 4,638.89 | 4,675.71 | 4,712.53 | 4,749.36 | 4,786.18 |
| 在建工程(合计) | 451.04 | 299.90 | 190.62 | 269.85 | 216.73 |
| 在建工程 | 451.04 | -- | 190.62 | -- | 216.73 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 42,758.18 | 43,436.11 | 44,339.07 | 42,892.32 | 43,588.32 |
| 固定资产净额 | 42,758.18 | -- | 44,339.07 | -- | 43,588.32 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,866.36 | 1,990.30 | 2,537.42 | 2,795.67 | 3,181.31 |
| 无形资产 | 16,201.88 | 16,882.92 | 18,018.38 | 18,298.00 | 17,226.66 |
| 开发支出 | 1,379.87 | 1,603.93 | 1,150.59 | 3,829.77 | 5,423.77 |
| 商誉 | 7,981.07 | 7,981.07 | 7,981.07 | 13,463.48 | 13,463.48 |
| 长期待摊费用 | 270.40 | 321.91 | 384.20 | 1,034.62 | 1,108.25 |
| 递延所得税资产 | 19,056.81 | 18,559.25 | 18,530.83 | 15,326.74 | 15,258.90 |
| 其他非流动资产 | 5,022.44 | 9,851.99 | 9,717.25 | 3,195.38 | 3,108.40 |
| 非流动资产合计 | 109,190.72 | 115,214.60 | 117,325.26 | 121,074.64 | 122,756.04 |
| 资产总计 | 879,297.48 | 829,072.97 | 827,548.10 | 853,636.04 | 836,562.20 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 52,696.07 | 52,346.20 | 45,268.97 | 72,170.21 | 71,494.52 |
| 交易性金融负债 | 692.98 | 204.38 | -- | 27.57 | 22.68 |
| 应付票据及应付账款 | 477,882.15 | 418,489.80 | 443,813.25 | 411,155.94 | 409,689.60 |
| 应付票据 | 296,510.44 | 249,016.92 | 135,166.70 | 249,921.83 | 246,746.61 |
| 应付账款 | 181,371.71 | 169,472.88 | 308,646.55 | 161,234.11 | 162,942.98 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,205.38 | 2,443.11 | 3,669.03 | 2,316.36 | 2,393.78 |
| 应交税费 | 3,704.29 | 4,117.42 | 3,142.23 | 3,569.17 | 2,832.97 |
| 其他应付款(合计) | 5,907.27 | 5,294.58 | 6,594.29 | 10,449.61 | 10,228.74 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 5,907.27 | -- | 6,594.29 | -- | 10,228.74 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,015.86 | 1,226.75 | 1,449.53 | 1,555.30 | 1,972.81 |
| 其他流动负债 | 4,517.30 | 5,304.03 | 3,079.37 | 5,469.62 | 4,357.74 |
| 流动负债合计 | 566,292.96 | 512,167.19 | 512,516.88 | 526,377.81 | 515,313.04 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 669.99 | 519.50 | 936.81 | 1,219.57 | 1,391.20 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 423.55 | 284.96 | 54.15 | 307.11 | 418.08 |
| 长期递延收益 | 221.79 | 236.25 | 250.70 | 270.71 | 290.72 |
| 其他非流动负债 | 2,822.54 | 2,822.54 | 2,822.54 | 2,654.54 | 2,654.54 |
| 非流动负债合计 | 4,137.88 | 3,863.25 | 4,064.21 | 4,451.93 | 4,754.54 |
| 负债合计 | 570,430.84 | 516,030.45 | 516,581.09 | 530,829.74 | 520,067.59 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,130.79 | 72,130.79 | 72,130.79 | 72,130.79 | 72,130.79 |
| 资本公积 | 196,704.39 | 196,704.39 | 196,704.39 | 198,597.92 | 198,597.92 |
| 减：库存股 | 8,024.10 | 5,540.66 | 2,974.05 | 5,948.11 | 5,948.11 |
| 其他综合收益 | -8,937.60 | -9,074.41 | -9,022.51 | -3,297.07 | -3,027.10 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,528.25 | 10,528.25 | 10,528.25 | 9,845.78 | 9,845.78 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 46,862.46 | 48,272.24 | 43,329.39 | 51,111.72 | 44,336.11 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 309,264.20 | 313,020.61 | 310,696.26 | 322,441.04 | 315,935.40 |
| 少数股东权益 | -397.56 | 21.92 | 270.75 | 365.26 | 559.22 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 308,866.64 | 313,042.53 | 310,967.01 | 322,806.30 | 316,494.62 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 879,297.48 | 829,072.97 | 827,548.10 | 853,636.04 | 836,562.20 |
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