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| 齐心集团(002301) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 351,150.60 | 252,598.81 | 160,279.00 | 173,756.99 | |
| 交易性金融资产 | 1,349.03 | 3,241.01 | 1,088.49 | 359.56 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 97,954.09 | 99,131.10 | 72,947.83 | 47,559.84 | |
| 应收票据 | 195.64 | 3,740.79 | 269.68 | 93.68 | |
| 应收账款 | 97,758.45 | 95,390.30 | 72,678.15 | 47,466.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 27,333.13 | 39,414.13 | 30,873.66 | 25,117.95 | |
| 其他应收款(合计) | 4,950.01 | 6,053.97 | 5,761.45 | 5,993.73 | |
| 应收利息 | 1,512.35 | -- | 147.70 | 194.88 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,437.66 | 6,053.97 | 5,613.75 | 5,798.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,159.86 | 26,653.50 | 24,918.28 | 26,890.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,468.18 | 6,449.53 | 7,249.53 | 6,482.72 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,817.99 | 3,568.15 | 2,857.20 | 1,599.34 | |
| 流动资产合计 | 522,182.90 | 437,110.19 | 305,975.43 | 287,760.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 22,238.02 | 24,021.82 | 24,169.02 | 24,247.22 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 5,022.75 | 2,122.45 | 2,042.03 | 2,048.33 | |
| 长期股权投资 | 595.19 | 798.79 | 798.79 | 798.79 | |
| 投资性房地产 | 11,931.40 | 12,473.60 | 12,649.64 | 12,878.15 | |
| 在建工程(合计) | 1,504.47 | 932.55 | 709.57 | 606.91 | |
| 在建工程 | 1,504.47 | 932.55 | 709.57 | 606.91 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 43,064.43 | 42,875.01 | 42,803.67 | 42,971.89 | |
| 固定资产净额 | 43,064.43 | 42,875.01 | 42,803.67 | 42,971.89 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,741.50 | 9,356.80 | 9,988.04 | 10,193.83 | |
| 开发支出 | 212.62 | 939.01 | 750.87 | 472.66 | |
| 商誉 | 83,164.96 | 83,164.96 | 83,164.96 | 83,164.96 | |
| 长期待摊费用 | 846.22 | 1,057.56 | 1,117.20 | 1,120.53 | |
| 递延所得税资产 | 1,631.88 | 1,588.21 | 1,172.66 | 1,355.34 | |
| 其他非流动资产 | 888.65 | 690.83 | 652.01 | 3,327.70 | |
| 非流动资产合计 | 180,842.09 | 180,021.60 | 180,018.46 | 183,186.30 | |
| 资产总计 | 703,024.99 | 617,131.79 | 485,993.90 | 470,946.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 268,338.90 | 179,317.88 | 136,678.21 | 114,006.94 | |
| 交易性金融负债 | 160.04 | 44.15 | 138.45 | 429.16 | |
| 应付票据及应付账款 | 136,082.19 | 147,770.31 | 64,558.17 | 51,817.45 | |
| 应付票据 | 39,211.69 | -- | 24,663.76 | 26,133.30 | |
| 应付账款 | 96,870.49 | -- | 39,894.40 | 25,684.15 | |
| 预收款项 | 11,309.41 | 10,691.24 | 7,711.00 | 7,764.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,855.29 | 2,093.53 | 2,007.13 | 2,127.35 | |
| 应交税费 | 5,804.62 | 3,936.79 | 3,997.44 | 2,456.44 | |
| 其他应付款(合计) | 8,048.58 | 1,995.46 | 2,722.79 | 2,514.14 | |
| 应付利息 | 3,815.45 | -- | 204.10 | 489.81 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,233.13 | 1,995.46 | 2,518.70 | 2,024.33 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,200.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 25,050.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 2,166.57 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 444,799.02 | 359,215.93 | 229,013.19 | 206,165.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 11,200.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 11,200.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,270.70 | 50.64 | 72.34 | 94.05 | |
| 长期递延收益 | 337.90 | -- | 136.78 | 380.00 | |
| 其他非流动负债 | 5,308.80 | 5,308.80 | 5,308.80 | 5,308.80 | |
| 非流动负债合计 | 6,917.41 | 5,359.44 | 5,517.93 | 16,982.85 | |
| 负债合计 | 451,716.43 | 364,575.37 | 234,531.12 | 223,148.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,180.11 | 64,180.11 | 64,180.11 | 42,786.74 | |
| 资本公积 | 117,277.84 | 115,737.87 | 117,277.84 | 138,914.32 | |
| 减：库存股 | 9,468.17 | 159.65 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4.76 | -1,351.21 | -1,246.47 | -1,193.58 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,545.23 | 4,124.94 | 4,124.94 | 4,124.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 73,777.71 | 70,022.21 | 67,137.91 | 61,145.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 251,317.49 | 252,554.28 | 251,474.34 | 245,777.58 | |
| 少数股东权益 | -8.92 | 2.14 | -11.57 | 2,020.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 251,308.56 | 252,556.42 | 251,462.77 | 247,797.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 703,024.99 | 617,131.79 | 485,993.90 | 470,946.65 | |
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