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| 齐心集团(002301) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 306,153.70 | 293,993.65 | 281,680.60 | 249,343.61 | |
| 交易性金融资产 | 1,306.73 | -- | -- | 640.59 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 343,056.19 | 202,399.38 | 194,789.90 | 177,594.43 | |
| 应收票据 | 1,900.33 | 2.99 | -- | 3.10 | |
| 应收账款 | 341,155.85 | 202,396.39 | 194,789.90 | 177,591.32 | |
| 应收款项融资 | 398.85 | 1,349.27 | 827.21 | 913.15 | |
| 预付款项 | 20,723.05 | 36,004.86 | 27,100.29 | 26,940.74 | |
| 其他应收款(合计) | 11,480.46 | 7,904.25 | 7,824.95 | 6,834.03 | |
| 应收利息 | 86.67 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,393.79 | -- | 7,824.95 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,102.27 | 31,491.79 | 32,779.22 | 32,607.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,361.70 | 3,811.93 | 4,004.31 | 4,004.31 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,564.88 | 16,058.75 | 7,855.69 | 5,138.55 | |
| 流动资产合计 | 720,147.81 | 593,013.88 | 556,862.18 | 504,016.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 730.01 | 1,649.94 | 1,649.99 | 1,659.45 | |
| 长期股权投资 | 4,016.01 | 3,967.62 | 3,967.62 | 4,691.68 | |
| 投资性房地产 | 4,060.94 | 4,091.79 | 4,122.63 | 4,153.47 | |
| 在建工程(合计) | 3,977.07 | 3,262.62 | 2,720.58 | 2,435.04 | |
| 在建工程 | 3,977.07 | -- | 2,720.58 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 49,926.72 | 49,599.39 | 49,579.87 | 49,234.93 | |
| 固定资产净额 | 49,926.72 | -- | 49,579.87 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,714.76 | 12,833.10 | 13,005.37 | 13,612.10 | |
| 开发支出 | 2,503.72 | 3,942.63 | 3,290.19 | 2,458.08 | |
| 商誉 | 78,998.29 | 83,164.96 | 83,164.96 | 83,164.96 | |
| 长期待摊费用 | 965.24 | 934.10 | 523.15 | 607.97 | |
| 递延所得税资产 | 6,001.73 | 3,431.33 | 3,431.01 | 3,458.31 | |
| 其他非流动资产 | 4,607.91 | 5,156.88 | 6,085.07 | 1,419.34 | |
| 非流动资产合计 | 190,040.43 | 187,757.13 | 187,281.63 | 182,576.71 | |
| 资产总计 | 910,188.25 | 780,771.02 | 744,143.80 | 686,593.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 116,981.74 | 140,647.67 | 128,654.01 | 203,199.45 | |
| 交易性金融负债 | 1,366.49 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 396,718.98 | 251,653.98 | 223,234.53 | 119,914.85 | |
| 应付票据 | 85,856.45 | 139,473.86 | 121,359.10 | 40,370.60 | |
| 应付账款 | 310,862.53 | 112,180.12 | 101,875.43 | 79,544.25 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 10,854.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,143.49 | 3,026.08 | 3,151.77 | 3,240.62 | |
| 应交税费 | 23,797.40 | 9,086.62 | 6,682.02 | 8,151.25 | |
| 其他应付款(合计) | 12,018.42 | 3,137.78 | 3,522.09 | 4,381.34 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,018.42 | -- | 3,522.09 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,801.19 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 561,420.98 | 436,152.01 | 394,101.55 | 349,741.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,164.90 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 150.89 | 433.94 | 582.66 | 796.84 | |
| 长期递延收益 | 171.36 | 184.05 | 196.74 | 209.44 | |
| 其他非流动负债 | 252.80 | 252.80 | 252.80 | 252.80 | |
| 非流动负债合计 | 1,739.94 | 870.79 | 1,032.20 | 1,259.08 | |
| 负债合计 | 563,160.92 | 437,022.81 | 395,133.75 | 351,000.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 73,402.01 | 73,402.01 | 73,402.01 | 73,402.01 | |
| 资本公积 | 202,637.23 | 202,280.30 | 202,280.30 | 202,280.30 | |
| 减：库存股 | 25,644.09 | 25,644.09 | 25,644.09 | 25,644.09 | |
| 其他综合收益 | 1,935.98 | -3,119.69 | -3,100.20 | -3,144.55 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,846.22 | 8,193.67 | 8,133.99 | 8,133.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 84,905.02 | 88,562.25 | 93,753.52 | 80,445.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 347,082.38 | 343,674.46 | 348,825.53 | 335,472.98 | |
| 少数股东权益 | -55.05 | 73.75 | 184.53 | 119.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 347,027.32 | 343,748.21 | 349,010.05 | 335,592.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 910,188.25 | 780,771.02 | 744,143.80 | 686,593.46 | |
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