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| 齐心集团(002301) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 278,187.32 | 279,729.80 | 262,139.26 | 237,034.90 | |
| 交易性金融资产 | 1,519.47 | 951.17 | 2,098.41 | 3,784.46 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 288,898.17 | 354,722.88 | 342,571.82 | 390,810.11 | |
| 应收票据 | 5,146.23 | 4,489.44 | 3,616.42 | 7,783.09 | |
| 应收账款 | 283,751.94 | 350,233.45 | 338,955.39 | 383,027.02 | |
| 应收款项融资 | 2,831.06 | 1,892.67 | 855.25 | 355.11 | |
| 预付款项 | 26,505.33 | 31,983.45 | 32,142.98 | 24,945.16 | |
| 其他应收款(合计) | 7,200.02 | 10,055.04 | 8,694.27 | 9,174.17 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,200.02 | -- | 8,694.27 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,174.51 | 27,712.79 | 29,568.20 | 28,797.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,026.01 | 1,551.83 | 1,551.83 | 3,870.21 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,831.33 | 13,222.79 | 5,655.56 | 13,913.23 | |
| 流动资产合计 | 651,173.22 | 721,822.44 | 685,277.59 | 712,685.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 328.00 | 232.02 | 436.78 | |
| 长期股权投资 | 4,203.21 | 4,148.79 | 4,148.79 | 4,098.09 | |
| 投资性房地产 | 4,859.83 | 4,896.65 | 4,933.48 | 4,970.30 | |
| 在建工程(合计) | 184.75 | 462.63 | 371.75 | 289.24 | |
| 在建工程 | 184.75 | -- | 371.75 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 45,148.74 | 45,567.27 | 46,365.95 | 46,782.72 | |
| 固定资产净额 | 45,148.74 | -- | 46,365.95 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,115.98 | 4,478.73 | 4,456.56 | 4,864.75 | |
| 无形资产 | 19,266.23 | 17,693.30 | 18,096.12 | 18,435.55 | |
| 开发支出 | 4,039.46 | 4,550.49 | 4,218.64 | 3,819.71 | |
| 商誉 | 13,463.48 | 14,034.75 | 14,034.75 | 14,034.75 | |
| 长期待摊费用 | 1,338.17 | 1,416.38 | 1,548.71 | 1,729.53 | |
| 递延所得税资产 | 15,384.55 | 11,502.25 | 11,285.96 | 11,735.86 | |
| 其他非流动资产 | 3,105.64 | 3,048.44 | 3,052.04 | 3,334.34 | |
| 非流动资产合计 | 126,175.98 | 132,994.16 | 132,810.29 | 134,000.54 | |
| 资产总计 | 777,349.21 | 854,816.60 | 818,087.88 | 846,685.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,900.14 | 57,987.95 | 49,802.07 | 100,298.49 | |
| 交易性金融负债 | 825.00 | 3,634.12 | 1,697.88 | 9.03 | |
| 应付票据及应付账款 | 397,956.47 | 419,726.83 | 428,074.74 | 405,917.95 | |
| 应付票据 | 142,988.20 | 246,594.88 | 248,722.39 | 162,689.68 | |
| 应付账款 | 254,968.27 | 173,131.95 | 179,352.36 | 243,228.27 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,743.56 | 2,858.57 | 2,991.85 | 3,035.76 | |
| 应交税费 | 5,192.42 | 9,194.34 | 2,992.70 | 3,037.94 | |
| 其他应付款(合计) | 7,596.45 | 11,001.70 | 11,398.60 | 11,358.03 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,596.45 | -- | 11,398.60 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,629.16 | 2,766.37 | 2,481.22 | 2,581.14 | |
| 其他流动负债 | 2,639.47 | 5,353.67 | 3,238.81 | 7,370.14 | |
| 流动负债合计 | 464,560.05 | 535,912.39 | 509,751.93 | 543,528.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,040.96 | 1,865.71 | 2,074.42 | 2,420.09 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 500.75 | 683.15 | 683.15 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 683.15 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 87.94 | 184.17 | 560.97 | 997.19 | |
| 长期递延收益 | 330.74 | 350.75 | 95.20 | 107.89 | |
| 其他非流动负债 | 2,654.54 | 2,486.54 | 2,486.54 | 2,486.54 | |
| 非流动负债合计 | 5,114.18 | 5,387.92 | 5,900.28 | 6,694.86 | |
| 负债合计 | 469,674.22 | 541,300.32 | 515,652.20 | 550,222.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,130.79 | 73,321.77 | 73,402.01 | 73,402.01 | |
| 资本公积 | 198,575.08 | 210,585.95 | 208,795.08 | 208,098.51 | |
| 减：库存股 | 5,948.11 | 24,776.67 | 25,644.09 | 25,644.09 | |
| 其他综合收益 | -4,356.73 | 5,979.22 | 3,405.94 | 1,130.86 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,846.22 | 9,846.22 | 9,846.22 | 9,846.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 36,298.42 | 37,904.78 | 32,156.80 | 29,122.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 306,545.67 | 312,861.26 | 301,961.97 | 295,955.58 | |
| 少数股东权益 | 1,129.31 | 655.02 | 473.71 | 507.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 307,674.98 | 313,516.28 | 302,435.68 | 296,462.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 777,349.21 | 854,816.60 | 818,087.88 | 846,685.86 | |
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