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| 齐心集团(002301) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 372,682.25 | 1,654,301.40 | 1,035,348.62 | 649,516.64 | 316,152.09 |
| 收到的税费返还 | 544.82 | 2,623.63 | 2,014.51 | 1,352.77 | 473.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,514.06 | 10,813.20 | 8,155.87 | 5,624.42 | 1,715.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 375,741.13 | 1,667,738.23 | 1,045,519.01 | 656,493.83 | 318,340.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 347,709.60 | 1,512,281.32 | 962,448.20 | 599,706.79 | 293,584.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,817.40 | 38,438.37 | 29,328.42 | 20,636.56 | 11,519.65 |
| 支付的各项税费 | 2,221.41 | 11,846.46 | 8,032.60 | 6,731.88 | 3,577.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,527.34 | 41,791.60 | 28,433.57 | 18,213.91 | 8,850.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 372,275.74 | 1,604,357.75 | 1,028,242.79 | 645,289.13 | 317,532.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,465.39 | 63,380.48 | 17,276.21 | 11,204.69 | 808.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | 281.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 118.17 | 118.17 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.64 | 39.06 | 10.91 | 10.50 | 5.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.11 | 4.11 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 104.64 | 442.34 | 133.19 | 10.50 | 5.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 615.76 | 2,482.85 | 2,275.15 | 1,552.27 | 832.92 |
| 投资所支付的现金 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 547.20 | 364.80 | 182.40 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 615.76 | 3,030.05 | 2,639.95 | 1,734.67 | 832.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -511.12 | -2,587.72 | -2,506.76 | -1,724.17 | -827.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 28.70 | 28.62 | 28.62 | 28.62 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 28.70 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,809.57 | 211,885.21 | 108,275.21 | 92,365.21 | 26,847.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,335.36 | 489,768.98 | 138,499.95 | 84,193.02 | 8,348.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,144.94 | 701,682.90 | 246,803.79 | 176,586.86 | 35,224.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,800.00 | 204,530.13 | 73,342.13 | 57,813.13 | 11,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,359.55 | 5,586.68 | 5,065.36 | 4,364.40 | 2,942.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 159,076.22 | 529,402.94 | 281,510.30 | 222,732.03 | 85,459.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 178,235.78 | 739,519.75 | 359,917.78 | 284,909.55 | 99,702.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -108,090.84 | -37,836.86 | -113,113.99 | -108,322.69 | -64,477.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -87.68 | 215.57 | 963.96 | 1,276.38 | -1,248.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -105,224.24 | 23,171.48 | -97,380.57 | -97,565.79 | -65,745.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 256,331.18 | 233,159.71 | 233,159.71 | 233,159.71 | 233,159.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,106.94 | 256,331.18 | 135,779.13 | 135,593.92 | 167,413.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,111.80 | -- | 7,483.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,391.14 | -- | 535.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,696.74 | -- | 1,881.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,478.63 | -- | 2,061.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,163.00 | -- | 301.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -72.15 | -- | -6.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 59.46 | -- | 47.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 331.80 | -- | 916.28 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -3,198.14 | -- | -2,209.97 | -- |
| 投资损失 | -- | 416.41 | -- | -75.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,143.92 | -- | 125.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -61.43 | -- | 307.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | 203.11 | -- | -6,981.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 572.81 | -- | -12,944.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 46,531.09 | -- | 18,737.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -200.40 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 63,380.48 | -- | 11,204.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 256,331.18 | -- | 135,593.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 233,159.71 | -- | 233,159.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 23,171.48 | -- | -97,565.79 | -- |
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