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| 齐心集团(002301) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 198,405.40 | 121,946.10 | 82,503.31 | 39,823.00 | |
| 收到的税费返还 | 1,295.66 | 1,100.34 | 738.32 | 239.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,108.02 | 1,555.27 | 1,418.28 | 567.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 200,809.08 | 124,601.71 | 84,659.91 | 40,630.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,422.04 | 116,192.28 | 75,417.58 | 41,251.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,015.23 | 11,266.95 | 7,478.36 | 3,553.02 | |
| 支付的各项税费 | 3,846.39 | 3,390.45 | 3,119.10 | 2,295.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,557.78 | 7,359.47 | 5,123.39 | 2,430.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 204,841.44 | 138,209.14 | 91,138.42 | 49,530.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,032.36 | -13,607.42 | -6,478.52 | -8,900.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 134,726.03 | 94,755.03 | 41,481.00 | 24,621.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 435.50 | 1,689.70 | 76.27 | 52.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.70 | 34.13 | 7.80 | 1.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,686.79 | 80.00 | 80.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 136,885.02 | 96,558.86 | 41,645.08 | 24,674.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,240.53 | 4,040.07 | 3,665.70 | 3,111.19 | |
| 投资所支付的现金 | 148,791.75 | 121,669.75 | 58,474.75 | 25,033.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,613.53 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 170,645.81 | 125,709.82 | 62,140.45 | 28,144.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,760.79 | -29,150.96 | -20,495.37 | -3,469.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,470.00 | 1,470.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,470.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 87,598.48 | 71,483.87 | 53,035.04 | 4,050.73 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,930.77 | 7,154.77 | 7,154.77 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,999.25 | 80,108.64 | 60,189.80 | 4,050.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,820.12 | 41,503.52 | 34,104.08 | 2,325.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,934.34 | 1,505.21 | 386.90 | 155.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,300.03 | 51.73 | 21.52 | 9.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,054.49 | 43,060.46 | 34,512.50 | 2,490.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,944.76 | 37,048.18 | 25,677.30 | 1,559.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,010.96 | 626.53 | -23.11 | 24.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -837.43 | -5,083.68 | -1,319.70 | -10,785.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,495.41 | 35,495.41 | 35,495.41 | 35,495.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,657.98 | 30,411.73 | 34,175.71 | 24,709.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,980.98 | -- | -1,967.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 720.01 | -- | -16.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,622.30 | -- | 1,873.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 513.98 | -- | 259.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,938.80 | -- | 1,604.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.85 | -- | 25.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,152.74 | -- | 704.55 | -- | |
| 投资损失 | -5,889.09 | -- | -61.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,642.38 | -- | 42.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,313.68 | -- | -5,096.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,452.86 | -- | 10,237.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,602.73 | -- | -14,084.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,032.36 | -- | -6,478.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,657.98 | -- | 34,175.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,495.41 | -- | 35,495.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -837.43 | -- | -1,319.70 | -- | |
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