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| 齐心集团(002301) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,101,928.41 | 706,790.19 | 460,329.72 | 192,857.43 | |
| 收到的税费返还 | 3,523.34 | 1,886.72 | 1,769.43 | 1,017.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,997.62 | 9,119.97 | 6,566.49 | 2,805.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,119,449.36 | 717,796.88 | 468,665.64 | 196,679.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 970,469.66 | 634,282.26 | 423,368.26 | 215,064.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,880.85 | 25,049.19 | 16,747.33 | 9,070.71 | |
| 支付的各项税费 | 24,080.44 | 15,577.19 | 9,846.39 | 7,030.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,318.39 | 21,662.38 | 13,828.56 | 5,981.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,060,749.34 | 696,571.02 | 463,790.53 | 237,146.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,700.02 | 21,225.87 | 4,875.11 | -40,466.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 804.08 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.80 | 40.00 | 16.14 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 724.06 | 724.06 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26.22 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 875.22 | 794.13 | 770.26 | 30.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,056.06 | 13,137.32 | 10,119.55 | 1,998.07 | |
| 投资所支付的现金 | 1,070.00 | 1,010.00 | 1,010.00 | 1,010.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,126.06 | 14,147.32 | 11,129.55 | 3,008.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,250.84 | -13,353.20 | -10,359.28 | -2,978.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,986.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 409,263.85 | 187,611.86 | 96,635.14 | 132,206.21 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 426,744.24 | 185,682.37 | 167,507.81 | 90,842.52 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 843,994.09 | 373,294.22 | 264,142.95 | 223,048.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 481,670.19 | 234,669.34 | 154,571.25 | 118,118.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,824.75 | 20,647.51 | 8,819.66 | 7,204.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 369,042.41 | 201,577.70 | 132,999.34 | 147,454.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 872,537.35 | 456,894.54 | 296,390.26 | 272,776.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,543.26 | -83,600.32 | -32,247.31 | -49,727.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,887.58 | 1,597.77 | 1,692.35 | 1,066.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,018.34 | -74,129.88 | -36,039.13 | -92,105.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 225,177.34 | 225,177.34 | 225,177.34 | 225,177.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 231,195.68 | 151,047.46 | 189,138.21 | 133,071.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,010.02 | -- | 18,614.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,541.23 | -- | 1,357.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,577.41 | -- | 1,836.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,155.09 | -- | 1,898.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 505.35 | -- | 244.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.13 | -- | -1.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 47.86 | -- | 1.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,234.66 | -- | 190.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,926.98 | -- | 4,733.72 | -- | |
| 投资损失 | -276.26 | -- | -246.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,871.08 | -- | 22.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -91.39 | -- | 340.38 | -- | |
| 存货的减少 | -2,968.08 | -- | -8,022.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -161,685.39 | -- | -19,150.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 172,179.36 | -- | 3,054.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 369.12 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 58,700.02 | -- | 4,875.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 231,195.68 | -- | 189,138.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 225,177.34 | -- | 225,177.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,018.34 | -- | -36,039.13 | -- | |
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