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齐心集团(002301) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 351,687.61 | 244,998.91 | 144,972.48 | 63,618.18 | |
收到的税费返还 | 3,090.00 | 2,332.68 | 1,644.65 | 186.51 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,313.42 | 3,858.91 | 2,679.61 | 1,618.93 | |
经营活动现金流入小计 | 360,091.03 | 251,190.49 | 149,296.73 | 65,423.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 320,870.74 | 238,370.47 | 139,216.28 | 78,613.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,373.85 | 19,685.17 | 12,882.72 | 6,145.01 | |
支付的各项税费 | 9,458.20 | 6,553.03 | 4,685.52 | 2,513.09 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,809.49 | 15,535.61 | 8,221.98 | 3,635.22 | |
经营活动现金流出小计 | 376,512.29 | 280,144.27 | 165,006.50 | 90,906.97 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,421.26 | -28,953.78 | -15,709.78 | -25,483.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 227,611.00 | 181,613.00 | 62,999.00 | 24,615.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 541.01 | 342.65 | 132.36 | 25.80 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.45 | 61.73 | 36.86 | 36.86 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 496.87 | 496.87 | 496.87 | -8.16 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 60,419.93 | 5,806.04 | 1,721.61 | 1,281.01 | |
投资活动现金流入小计 | 289,136.27 | 188,320.29 | 65,386.70 | 25,950.51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,754.46 | 2,944.25 | 1,884.24 | 1,471.43 | |
投资所支付的现金 | 229,816.32 | 206,693.65 | 72,439.49 | 23,615.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,125.00 | 10,125.00 | 10,125.00 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 60,496.78 | 5,925.57 | 1,841.13 | 1,281.01 | |
投资活动现金流出小计 | 304,192.56 | 225,688.47 | 86,289.87 | 26,367.44 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,056.29 | -37,368.18 | -20,903.17 | -416.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 108,150.00 | 108,150.00 | 108,150.00 | 108,150.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 110,997.55 | 37,702.06 | 9,532.85 | 5,512.83 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 56,446.00 | 50,962.55 | 29,962.55 | 17,662.55 | |
筹资活动现金流入小计 | 275,593.55 | 196,814.61 | 147,645.40 | 131,325.38 | |
偿还债务支付的现金 | 103,444.84 | 86,296.83 | 50,462.16 | 23,406.42 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,254.52 | 2,197.55 | 1,334.43 | 484.39 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,518.12 | 9,451.77 | 8,121.98 | 4,144.18 | |
筹资活动现金流出小计 | 145,217.47 | 97,946.15 | 59,918.57 | 28,034.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 130,376.08 | 98,868.46 | 87,726.83 | 103,290.39 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,779.29 | -1,073.32 | -326.06 | 248.81 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 97,119.23 | 31,473.18 | 50,787.82 | 77,638.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 58,224.23 | 58,224.23 | 58,224.23 | 58,224.23 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 155,343.46 | 89,697.41 | 109,012.05 | 135,863.15 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,114.09 | -- | 8,123.10 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 710.77 | -- | 352.34 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,078.70 | -- | 2,062.84 | -- | |
无形资产摊销 | 1,933.49 | -- | 868.44 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 450.02 | -- | 157.50 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.81 | -- | -1.42 | -- | |
固定资产报废损失 | 57.64 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -228.29 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,519.50 | -- | 1,558.68 | -- | |
投资损失 | -598.85 | -- | -1,033.92 | -- | |
递延所得税资产减少 | 482.39 | -- | 681.37 | -- | |
递延所得税负债增加 | -86.81 | -- | -43.41 | -- | |
存货的减少 | -4,013.09 | -- | -4,048.40 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -806.88 | -- | -9,420.82 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -35,020.12 | -- | -14,966.08 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -16,421.26 | -- | -15,709.78 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 155,343.46 | -- | 109,012.05 | -- | |
现金的期初余额 | 58,224.23 | -- | 58,224.23 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 97,119.23 | -- | 50,787.82 | -- |
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