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| 齐心集团(002301) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,506,234.95 | 1,040,460.07 | 704,631.74 | 270,850.43 | |
| 收到的税费返还 | 6,677.38 | 6,124.34 | 5,354.67 | 1,203.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,514.08 | 7,629.68 | 5,530.72 | 2,093.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,525,426.41 | 1,054,214.09 | 715,517.13 | 274,147.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,385,869.14 | 971,176.02 | 656,872.66 | 242,956.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,204.06 | 31,277.03 | 21,686.74 | 11,726.46 | |
| 支付的各项税费 | 34,332.42 | 18,815.31 | 14,968.26 | 12,264.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,474.77 | 24,110.29 | 14,621.08 | 7,700.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,492,880.38 | 1,045,378.65 | 708,148.75 | 274,647.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,546.03 | 8,835.45 | 7,368.39 | -500.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.67 | 22.56 | 12.06 | 12.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 319.39 | 4,410.00 | 4,410.00 | 3,570.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,869.91 | 4,869.92 | 4,869.91 | 4,869.91 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,200.96 | 9,302.48 | 9,291.97 | 8,451.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,167.46 | 3,073.72 | 1,960.18 | 1,125.10 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,417.11 | 5,274.71 | 5,052.31 | 4,869.91 | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,584.57 | 8,348.42 | 7,012.49 | 5,995.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,383.61 | 954.06 | 2,279.48 | 2,456.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,711.25 | 3,262.06 | 308.44 | 257.67 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,711.25 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 185,637.90 | 73,630.70 | 47,043.16 | 58,100.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 357,514.43 | 116,574.23 | 78,398.53 | 35,003.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 548,863.59 | 193,466.99 | 125,750.13 | 93,360.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 232,163.00 | 99,393.39 | 80,148.29 | 39,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,405.48 | 3,858.32 | 3,374.67 | 2,728.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 320,437.33 | 215,958.77 | 177,767.45 | 150,867.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 557,005.82 | 319,210.48 | 261,290.41 | 192,595.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,142.23 | -125,743.49 | -135,540.28 | -99,234.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,441.37 | 11,324.86 | 5,094.79 | -350.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,461.55 | -104,629.12 | -120,797.63 | -97,627.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 208,698.15 | 208,698.15 | 208,698.15 | 208,698.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 233,159.71 | 104,069.04 | 87,900.53 | 111,070.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,067.48 | -- | 8,462.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,651.11 | -- | 3,016.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,765.60 | -- | 1,883.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,586.27 | -- | 1,765.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 766.72 | -- | 468.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43.27 | -- | -15.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 57.20 | -- | 10.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,181.43 | -- | 2,513.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -9,799.58 | -- | -4,192.61 | -- | |
| 投资损失 | 4,787.54 | -- | -206.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,762.15 | -- | 481.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -514.13 | -- | -41.10 | -- | |
| 存货的减少 | 4,528.54 | -- | 1,314.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 82,934.62 | -- | 38,048.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -76,129.17 | -- | -47,596.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -178.68 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,546.03 | -- | 7,368.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 233,159.71 | -- | 87,900.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 208,698.15 | -- | 208,698.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,461.55 | -- | -120,797.63 | -- | |
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