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| 齐心集团(002301) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 512,444.04 | 281,184.36 | 163,612.97 | 71,233.19 | |
| 收到的税费返还 | 2,908.12 | 2,072.24 | 1,291.02 | 773.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,179.05 | 2,350.93 | 1,670.56 | 700.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 519,531.21 | 285,607.53 | 166,574.55 | 72,707.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 410,873.05 | 259,004.50 | 162,598.54 | 79,501.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,398.81 | 22,950.78 | 15,049.80 | 7,274.31 | |
| 支付的各项税费 | 15,404.44 | 9,289.42 | 5,537.22 | 3,223.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,010.61 | 16,465.85 | 9,986.15 | 5,249.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 479,686.89 | 307,710.55 | 193,171.71 | 95,248.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,844.32 | -22,103.02 | -26,597.16 | -22,541.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,965.00 | 33,415.00 | 28,110.00 | 19,259.41 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,289.60 | 789.17 | 247.86 | 23.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.50 | 18.52 | 16.82 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,069.66 | 9,187.14 | 2,007.71 | 1,396.59 | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,352.77 | 43,409.83 | 30,382.38 | 20,679.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,024.29 | 2,296.50 | 1,584.91 | 497.50 | |
| 投资所支付的现金 | 39,225.00 | 32,725.00 | 28,225.00 | 20,725.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,550.00 | 25,850.00 | 25,850.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,110.52 | 9,228.00 | 2,048.57 | 1,437.45 | |
| 投资活动现金流出小计 | 78,909.81 | 70,099.50 | 57,708.48 | 22,659.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,557.05 | -26,689.67 | -27,326.09 | -1,980.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 308,023.38 | 189,316.88 | 85,670.07 | 40,652.37 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,862.02 | 43,709.32 | 36,411.05 | 3,603.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 358,885.40 | 233,026.20 | 122,081.11 | 44,255.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 144,198.37 | 64,478.97 | 58,269.89 | 32,457.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,401.10 | 13,382.13 | 5,401.56 | 997.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 162,648.60 | 105,361.91 | 21,067.21 | 11,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 320,248.07 | 183,223.01 | 84,738.66 | 44,455.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,637.33 | 49,803.19 | 37,342.46 | -199.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 824.36 | -1,804.14 | -933.57 | -1,479.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,748.95 | -793.65 | -17,514.37 | -26,201.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 155,343.46 | 155,343.46 | 155,343.46 | 155,343.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 213,092.41 | 154,549.81 | 137,829.09 | 129,142.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,343.15 | -- | 11,280.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,312.59 | -- | 915.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,838.00 | -- | 2,045.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,669.31 | -- | 1,284.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 879.40 | -- | 265.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.25 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 164.20 | -- | 38.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -960.71 | -- | -721.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,243.11 | -- | 2,156.56 | -- | |
| 投资损失 | -1,063.80 | -- | -1,690.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 75.10 | -- | 534.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,154.95 | -- | -43.41 | -- | |
| 存货的减少 | -4,135.59 | -- | 106.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -78,506.15 | -- | -50,379.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 86,824.48 | -- | 7,611.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,844.32 | -- | -26,597.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 213,092.41 | -- | 137,829.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 155,343.46 | -- | 155,343.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,748.95 | -- | -17,514.37 | -- | |
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