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| 齐心集团(002301) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,594.66 | 122,592.45 | 82,950.39 | 36,593.37 | |
| 收到的税费返还 | 1,668.12 | 1,433.28 | 975.24 | 745.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 795.72 | 429.14 | 358.09 | 173.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 181,058.49 | 124,454.86 | 84,283.72 | 37,512.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,205.83 | 113,293.94 | 80,038.99 | 35,403.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,321.69 | 11,541.32 | 7,855.27 | 3,911.29 | |
| 支付的各项税费 | 4,081.31 | 3,179.39 | 2,219.73 | 1,144.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,771.74 | 6,963.49 | 3,984.43 | 2,173.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 173,380.57 | 134,978.14 | 94,098.43 | 42,632.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,677.92 | -10,523.28 | -9,814.71 | -5,120.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,720.00 | 38,300.00 | 21,600.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 91.37 | 72.99 | 26.54 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.08 | 71.04 | 33.97 | 20.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,884.45 | 38,444.03 | 21,660.52 | 20.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,495.19 | 5,260.43 | 4,564.50 | 4,483.82 | |
| 投资所支付的现金 | 58,420.00 | 39,170.00 | 23,870.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,915.19 | 44,430.43 | 28,434.50 | 4,483.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,030.74 | -5,986.40 | -6,773.98 | -4,463.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,722.36 | 15,231.01 | 14,738.79 | 2,632.59 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,722.36 | 15,231.01 | 14,738.79 | 2,632.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,544.08 | 13,124.57 | 870.83 | 546.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,354.65 | 1,223.15 | 295.54 | 111.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,475.84 | 1,335.04 | 1,240.84 | 1,099.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,374.58 | 15,682.76 | 2,407.21 | 1,757.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,347.78 | -451.75 | 12,331.58 | 875.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60.43 | -8.41 | -9.68 | 5.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,065.47 | -16,969.85 | -4,266.79 | -8,703.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,560.88 | 40,560.88 | 40,560.88 | 40,253.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,495.41 | 23,591.04 | 36,294.09 | 31,550.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,910.70 | -- | 1,291.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 389.30 | -- | 337.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,836.88 | -- | 1,323.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 616.17 | -- | 209.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 577.57 | -- | 33.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 57.09 | -- | 30.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 657.97 | -- | 245.06 | -- | |
| 投资损失 | -91.35 | -- | -26.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -127.86 | -- | 1.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,213.42 | -- | -1,047.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,470.89 | -- | -8,723.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,108.90 | -- | -3,490.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,677.92 | -- | -9,814.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,495.41 | -- | 36,294.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,560.88 | -- | 40,560.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,065.47 | -- | -4,266.79 | -- | |
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