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| 齐心集团(002301) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 324,780.14 | 204,396.90 | 112,406.13 | 48,647.20 | |
| 收到的税费返还 | 1,063.89 | 1,046.33 | 464.15 | 169.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,811.29 | 4,833.89 | 5,111.36 | 1,980.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 328,655.32 | 210,277.12 | 117,981.64 | 50,796.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 252,986.65 | 164,416.34 | 79,602.89 | 43,116.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,946.85 | 13,482.96 | 8,206.18 | 3,494.83 | |
| 支付的各项税费 | 5,414.94 | 2,874.36 | 1,356.68 | 407.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,549.85 | 12,206.34 | 8,649.09 | 5,143.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 291,898.28 | 192,980.01 | 97,814.84 | 52,162.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,757.04 | 17,297.12 | 20,166.80 | -1,365.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 175,698.80 | 125,359.68 | 67,205.94 | 22,056.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 259.94 | 205.12 | 96.39 | 26.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.28 | 4.84 | 0.35 | 0.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,372.66 | 1,166.20 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,433.79 | 11,737.71 | 9,160.62 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 201,770.47 | 138,473.55 | 76,463.29 | 22,082.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,084.93 | 1,658.92 | 834.60 | 268.97 | |
| 投资所支付的现金 | 177,001.19 | 123,385.17 | 62,756.00 | 23,406.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,927.37 | 24,927.37 | 24,927.37 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,315.01 | 11,581.87 | 8,831.87 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 220,328.49 | 161,553.32 | 97,349.83 | 23,674.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,558.03 | -23,079.78 | -20,886.54 | -1,592.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 300.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 137,930.60 | 119,832.69 | 81,305.44 | 37,126.99 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,764.72 | 12,640.37 | 12,640.37 | 3,987.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 151,695.33 | 132,773.06 | 93,945.81 | 41,114.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 85,654.65 | 65,888.67 | 52,723.98 | 14,265.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,394.18 | 3,666.40 | 2,454.72 | 780.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,311.75 | -- | -- | 3,791.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 147,360.57 | 69,555.08 | 55,178.70 | 18,836.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,334.75 | 63,217.98 | 38,767.10 | 22,277.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,032.48 | 191.97 | 82.09 | -177.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,566.24 | 57,627.29 | 38,129.45 | 19,142.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,657.98 | 34,657.98 | 34,657.98 | 50,431.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,224.23 | 92,285.27 | 72,787.43 | 69,573.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,476.99 | -- | 4,685.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 725.98 | -- | 212.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,749.47 | -- | 2,129.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,219.84 | -- | 272.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 245.77 | -- | 66.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -45.64 | -- | -58.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,607.95 | -- | -259.70 | -- | |
| 投资损失 | -179.94 | -- | -95.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -179.01 | -- | 84.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 202.56 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,242.35 | -- | -274.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,669.71 | -- | 408.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,360.42 | -- | 12,995.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,757.04 | -- | 20,166.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,224.23 | -- | 72,787.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,657.98 | -- | 34,657.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,566.24 | -- | 38,129.45 | -- | |
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