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| 齐心集团(002301) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 815,249.92 | 506,741.49 | 290,530.27 | 137,928.48 | |
| 收到的税费返还 | 2,988.27 | 2,645.12 | 1,790.39 | 1,356.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,170.05 | 5,802.57 | 2,964.70 | 667.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 828,408.24 | 515,189.18 | 295,285.36 | 139,952.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 686,225.32 | 436,877.91 | 248,269.40 | 186,553.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,698.33 | 28,527.66 | 18,913.62 | 9,347.79 | |
| 支付的各项税费 | 23,059.29 | 10,029.88 | 6,310.99 | 4,217.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,768.20 | 20,881.95 | 14,912.50 | 8,376.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 770,751.14 | 496,317.40 | 288,406.51 | 208,495.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,657.09 | 18,871.78 | 6,878.85 | -68,543.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,423.98 | 11,871.15 | 3,361.15 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,747.60 | 3,292.01 | 2,792.96 | 57.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.54 | 4.54 | 2.12 | 0.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,327.29 | 9,318.05 | 9,318.05 | 20.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,503.41 | 24,485.74 | 15,474.28 | 1,078.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,403.91 | 5,643.02 | 3,745.81 | 1,135.50 | |
| 投资所支付的现金 | 16,450.00 | 10,050.00 | 1,550.00 | 1,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,878.83 | 6,789.79 | 4,912.08 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,551.11 | 10,296.59 | 8,473.29 | 20.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,283.85 | 32,779.39 | 18,681.18 | 2,655.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,780.44 | -8,293.65 | -3,206.90 | -1,577.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 94,371.84 | 94,371.84 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 284,710.42 | 211,503.30 | 157,423.11 | 113,988.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 182,259.24 | 124,574.02 | 21,891.56 | 2,278.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 561,341.50 | 430,449.15 | 179,314.66 | 116,266.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 367,753.40 | 227,876.44 | 86,858.59 | 35,105.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,403.67 | 26,397.42 | 24,982.72 | 3,579.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 192,565.65 | 120,118.24 | 109,526.17 | 96,162.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 592,722.72 | 374,392.10 | 221,367.48 | 134,846.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,381.22 | 56,057.05 | -42,052.82 | -18,580.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 589.50 | 1,329.88 | 580.96 | -36.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,084.93 | 67,965.06 | -37,799.91 | -88,737.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 213,092.41 | 213,092.41 | 213,092.41 | 213,092.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 225,177.34 | 281,057.47 | 175,292.50 | 124,354.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,024.58 | -- | 14,140.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,392.93 | -- | 1,009.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,037.38 | -- | 2,498.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,989.78 | -- | 1,417.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 994.68 | -- | 537.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.94 | -- | 6.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 551.91 | -- | 1,330.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,802.85 | -- | 7,167.13 | -- | |
| 投资损失 | -3,240.48 | -- | -2,639.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -649.99 | -- | -501.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,028.43 | -- | -146.31 | -- | |
| 存货的减少 | 4,400.25 | -- | -4,190.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -88,359.14 | -- | -20,227.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 100,726.19 | -- | 6,478.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 57,657.09 | -- | 6,878.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 225,177.34 | -- | 175,292.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 213,092.41 | -- | 213,092.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,084.93 | -- | -37,799.91 | -- | |
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