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| 齐心集团(002301) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 281,907.58 | 280,219.20 | 311,989.29 | 238,668.96 | |
| 交易性金融资产 | 2,987.01 | 1,801.53 | 1,805.26 | 1,276.99 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 398,201.98 | 361,679.09 | 343,678.39 | 314,713.50 | |
| 应收票据 | 4,213.38 | 3,290.05 | 1,791.13 | 1,643.14 | |
| 应收账款 | 393,988.61 | 358,389.04 | 341,887.26 | 313,070.36 | |
| 应收款项融资 | 945.14 | 651.92 | 672.37 | 290.48 | |
| 预付款项 | 18,089.40 | 25,376.13 | 33,416.60 | 25,397.96 | |
| 其他应收款(合计) | 7,701.01 | 12,458.83 | 10,416.66 | 14,512.88 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,701.01 | -- | 10,416.66 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,636.47 | 30,978.86 | 34,140.84 | 27,591.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,607.79 | 3,782.95 | 3,782.95 | 3,361.70 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,072.07 | 4,127.61 | 7,820.51 | 5,032.07 | |
| 流动资产合计 | 748,148.45 | 721,076.13 | 747,722.88 | 630,846.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 352.40 | 352.40 | 725.01 | |
| 长期股权投资 | 4,098.09 | 4,016.01 | 4,016.01 | 4,016.01 | |
| 投资性房地产 | 5,007.13 | 3,968.42 | 3,999.26 | 4,030.10 | |
| 在建工程(合计) | 271.07 | 5,533.78 | 4,765.52 | 4,148.50 | |
| 在建工程 | 271.07 | -- | 4,765.52 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 47,266.31 | 49,005.79 | 49,371.78 | 49,927.15 | |
| 固定资产净额 | 47,266.31 | -- | 49,371.78 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,251.30 | 3,633.01 | 4,139.21 | -- | |
| 无形资产 | 19,036.52 | 13,281.72 | 13,799.11 | 14,185.21 | |
| 开发支出 | 3,285.17 | 3,684.74 | 3,196.70 | 2,917.73 | |
| 商誉 | 14,034.75 | 78,998.29 | 78,998.29 | 78,998.29 | |
| 长期待摊费用 | 1,800.52 | 1,989.52 | 2,172.91 | 1,735.31 | |
| 递延所得税资产 | 11,767.11 | 6,048.86 | 6,618.59 | 6,678.55 | |
| 其他非流动资产 | 3,274.56 | 4,141.96 | 17,331.53 | 4,315.38 | |
| 非流动资产合计 | 134,715.42 | 194,331.42 | 208,054.24 | 191,261.93 | |
| 资产总计 | 882,863.86 | 915,407.54 | 955,777.12 | 822,107.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 82,810.07 | 79,501.63 | 120,110.52 | 156,653.91 | |
| 交易性金融负债 | 39.42 | 59.13 | 2,112.97 | 1,453.43 | |
| 应付票据及应付账款 | 465,432.43 | 437,867.27 | 428,893.59 | 268,298.72 | |
| 应付票据 | 103,235.55 | 153,143.63 | 154,227.11 | 22,535.07 | |
| 应付账款 | 362,196.88 | 284,723.65 | 274,666.48 | 245,763.65 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,348.67 | 3,064.23 | 3,017.79 | 2,781.94 | |
| 应交税费 | 10,483.92 | 4,890.51 | 3,957.45 | 5,744.14 | |
| 其他应付款(合计) | 11,776.55 | 11,128.44 | 11,536.07 | 14,683.61 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,776.55 | -- | 11,536.07 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,903.95 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 3,351.86 | 3,942.30 | 3,314.89 | 2,320.03 | |
| 流动负债合计 | 589,077.53 | 550,657.92 | 591,106.36 | 463,006.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,625.63 | 3,765.17 | 4,229.08 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 683.15 | 1,164.90 | 1,164.90 | 1,164.90 | |
| 长期应付款 | 683.15 | -- | 1,164.90 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 602.07 | 498.05 | 819.09 | 511.09 | |
| 长期递延收益 | 120.58 | 133.28 | 145.97 | 158.66 | |
| 其他非流动负债 | 2,486.54 | 252.80 | 252.80 | 252.80 | |
| 非流动负债合计 | 6,517.97 | 5,814.20 | 6,611.84 | 2,087.46 | |
| 负债合计 | 595,595.50 | 556,472.12 | 597,718.20 | 465,093.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 73,402.01 | 73,402.01 | 73,402.01 | 73,402.01 | |
| 资本公积 | 204,530.87 | 205,546.80 | 205,554.84 | 206,541.04 | |
| 减：库存股 | 25,644.09 | 25,644.09 | 25,644.09 | 25,644.09 | |
| 其他综合收益 | 1,368.83 | 1,902.80 | 1,496.98 | 2,162.35 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,846.22 | 9,846.22 | 9,846.22 | 9,846.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,629.68 | 92,722.67 | 92,089.57 | 90,349.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 287,133.52 | 357,776.41 | 356,745.54 | 356,657.13 | |
| 少数股东权益 | 134.84 | 1,159.01 | 1,313.38 | 356.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 287,268.36 | 358,935.42 | 358,058.92 | 357,014.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 882,863.86 | 915,407.54 | 955,777.12 | 822,107.98 | |
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