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| 齐心集团(002301) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 357,498.44 | 356,316.05 | 293,947.95 | 356,057.57 | |
| 交易性金融资产 | 304.24 | 1,298.90 | 10.00 | 1,349.03 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 192,229.16 | 129,284.92 | 114,532.24 | 82,744.95 | |
| 应收票据 | -- | 37.60 | 387.26 | 216.40 | |
| 应收账款 | 192,229.16 | 129,247.32 | 114,144.98 | 82,528.55 | |
| 应收款项融资 | 929.85 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,112.24 | 24,346.46 | 31,846.22 | 44,562.30 | |
| 其他应收款(合计) | 5,004.96 | 10,937.93 | 11,883.82 | 9,988.92 | |
| 应收利息 | -- | 3,485.28 | 4,508.16 | 3,539.19 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,004.96 | -- | 7,375.67 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,805.30 | 39,148.57 | 33,350.72 | 30,326.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,811.97 | 2,044.07 | 1,986.79 | 4,267.13 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,447.49 | 1,977.54 | 2,585.47 | 5,650.08 | |
| 流动资产合计 | 607,143.66 | 565,354.44 | 490,143.21 | 534,946.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,664.45 | 5,029.75 | 5,023.14 | 5,018.42 | |
| 长期股权投资 | 3,711.68 | 595.19 | 595.19 | 595.19 | |
| 投资性房地产 | 4,184.31 | 10,573.53 | 11,352.31 | 11,590.75 | |
| 在建工程(合计) | 963.65 | 3,369.62 | 3,067.06 | 1,747.71 | |
| 在建工程 | 963.65 | -- | 3,067.06 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 49,329.98 | 43,977.50 | 43,596.70 | 44,000.29 | |
| 固定资产净额 | 49,329.98 | -- | 43,596.70 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,546.36 | 10,040.44 | 9,497.80 | 9,357.51 | |
| 开发支出 | 1,536.81 | 2,579.69 | 1,969.15 | 390.02 | |
| 商誉 | 83,164.96 | 83,164.96 | 83,164.96 | 83,164.96 | |
| 长期待摊费用 | 708.70 | 917.04 | 1,047.36 | 900.66 | |
| 递延所得税资产 | 3,453.16 | 2,142.24 | 2,133.36 | 1,412.75 | |
| 其他非流动资产 | 1,329.10 | 1,163.04 | 920.84 | 883.13 | |
| 非流动资产合计 | 180,430.92 | 188,574.82 | 187,444.89 | 184,230.41 | |
| 资产总计 | 787,574.58 | 753,929.26 | 677,588.11 | 719,176.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 189,111.37 | 205,812.42 | 238,397.99 | 353,849.64 | |
| 交易性金融负债 | 113.85 | -- | 141.33 | 160.04 | |
| 应付票据及应付账款 | 232,560.00 | 144,850.16 | 147,454.01 | 70,662.36 | |
| 应付票据 | 69,776.19 | 52,328.31 | 60,425.00 | -- | |
| 应付账款 | 162,783.81 | 92,521.85 | 87,029.00 | -- | |
| 预收款项 | 10,014.45 | 31,039.39 | 13,988.38 | 5,432.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,463.57 | 2,616.78 | 2,315.48 | 2,815.26 | |
| 应交税费 | 12,233.62 | 8,416.50 | 7,490.49 | 3,031.55 | |
| 其他应付款(合计) | 3,619.00 | 8,276.06 | 11,184.85 | 9,058.51 | |
| 应付利息 | -- | 4,803.94 | 6,279.98 | 5,411.21 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,619.00 | -- | 4,904.87 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 1,089.04 | 2,966.75 | 11,200.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 451,115.85 | 402,100.35 | 423,939.26 | 456,210.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 937.17 | 1,013.55 | 1,060.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 1,013.55 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 242.27 | 900.10 | 1,124.39 | 1,451.71 | |
| 长期递延收益 | 227.13 | 935.82 | 949.05 | 1,072.51 | |
| 其他非流动负债 | 252.80 | 5,308.80 | 5,308.80 | 5,308.80 | |
| 非流动负债合计 | 722.21 | 8,081.90 | 8,395.79 | 8,893.02 | |
| 负债合计 | 451,838.06 | 410,182.24 | 432,335.05 | 465,103.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 73,402.01 | 73,402.01 | 64,180.11 | 64,180.11 | |
| 资本公积 | 202,299.00 | 202,312.41 | 117,277.84 | 117,277.84 | |
| 减：库存股 | 20,373.85 | 10,644.19 | 10,644.19 | 10,644.19 | |
| 其他综合收益 | -3,029.27 | -152.61 | -114.91 | -50.46 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,133.99 | 5,545.23 | 5,545.23 | 5,545.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 75,313.13 | 73,217.85 | 68,932.89 | 77,683.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 335,745.01 | 343,680.70 | 245,176.97 | 253,991.78 | |
| 少数股东权益 | -8.49 | 66.31 | 76.08 | 81.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 335,736.53 | 343,747.01 | 245,253.05 | 254,073.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 787,574.58 | 753,929.26 | 677,588.11 | 719,176.42 | |
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