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| 中科云网(002306) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,208.79 | 11,035.45 | 13,780.10 | 16,904.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,382.18 | 8,621.15 | 5,967.03 | 6,401.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 33,500.79 | 36,984.88 | 32,072.98 | 26,211.51 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,715.74 | 19,565.80 | 20,710.38 | 22,323.98 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,801.89 | 5,749.78 | 5,796.28 | 6,294.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 3.53 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 66,609.38 | 81,960.59 | 78,326.77 | 78,135.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,710.86 | 15,866.20 | 33,528.15 | 46,690.42 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,181.79 | 7,560.05 | 8,797.73 | 10,867.92 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 41,371.45 | 38,055.59 | 36,590.63 | 34,218.94 | |
| 固定资产清理 | -- | 43.03 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 716.87 | 605.81 | 627.57 | 660.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 20,545.15 | 26,636.53 | 26,267.14 | 25,846.41 | |
| 长期待摊费用 | 21,808.37 | 26,494.48 | 24,571.41 | 28,330.54 | |
| 递延所得税资产 | 27.49 | 223.19 | 223.19 | 223.19 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 12.74 | |
| 非流动资产合计 | 101,361.98 | 115,484.88 | 130,605.82 | 146,850.86 | |
| 资产总计 | 167,971.36 | 197,445.47 | 208,932.60 | 224,986.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,000.00 | 25,460.27 | 26,707.63 | 16,773.96 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,707.41 | 10,573.76 | 10,797.35 | 13,458.54 | |
| 预收款项 | 14,801.62 | 14,609.21 | 15,592.27 | 16,175.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 356.44 | 293.18 | 280.06 | 245.38 | |
| 应交税费 | 738.32 | 771.70 | 622.45 | 1,110.92 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,496.48 | 1,648.39 | 828.10 | 3,209.82 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,931.21 | 9,442.07 | 7,205.47 | 8,761.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 128.00 | 375.67 | 422.00 | 468.34 | |
| 流动负债合计 | 60,159.48 | 63,174.25 | 62,455.34 | 60,203.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 47,593.12 | 47,561.66 | 47,530.21 | 47,499.09 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 47,593.12 | 47,561.66 | 47,530.21 | 47,499.09 | |
| 负债合计 | 107,752.60 | 110,735.91 | 109,985.55 | 107,703.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,000.00 | 80,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 资本公积 | 22,180.87 | 22,180.87 | 66,133.59 | 66,133.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,465.51 | 3,465.51 | 3,465.51 | 3,465.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -45,342.60 | -19,211.39 | -10,936.75 | 7,325.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 60,171.43 | 86,401.32 | 98,629.27 | 116,906.83 | |
| 少数股东权益 | 47.33 | 308.23 | 317.78 | 376.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 60,218.76 | 86,709.55 | 98,947.05 | 117,283.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 167,971.36 | 197,445.47 | 208,932.60 | 224,986.58 | |
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