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| 中科云网(002306) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,039.00 | 1,753.08 | 2,583.18 | 1,959.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,390.72 | -- | 1,622.14 | 1,682.63 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,390.72 | 2,006.72 | 1,622.14 | 1,682.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,108.93 | 1,264.89 | 1,376.72 | 1,420.56 | |
| 其他应收款(合计) | 3,689.74 | -- | 4,813.22 | 9,570.40 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,689.74 | 4,821.20 | 4,813.22 | 9,570.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 86.47 | 98.26 | 49.35 | 49.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 407.82 | 434.38 | 434.38 | 470.78 | |
| 流动资产合计 | 8,722.68 | 10,378.53 | 10,878.98 | 15,153.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 673.45 | -- | 816.64 | 899.55 | |
| 固定资产净额 | 673.45 | 755.33 | 816.64 | 899.55 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1.83 | 7.91 | 14.06 | 20.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,567.52 | 1,567.52 | 1,567.52 | 1,567.52 | |
| 长期待摊费用 | 226.47 | 242.24 | 196.98 | 226.11 | |
| 递延所得税资产 | 17.90 | 12.88 | 12.88 | 12.88 | |
| 其他非流动资产 | 36.40 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,523.57 | 2,585.88 | 2,608.08 | 2,726.32 | |
| 资产总计 | 11,246.26 | 12,964.41 | 13,487.06 | 17,879.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,174.34 | -- | 1,480.21 | 1,772.45 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,174.34 | 1,484.83 | 1,480.21 | 1,772.45 | |
| 预收款项 | 2,648.14 | 2,716.51 | 2,755.93 | 2,684.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 117.13 | 120.60 | 133.76 | 139.78 | |
| 应交税费 | 1,397.06 | 1,381.51 | 1,382.73 | 1,466.86 | |
| 其他应付款(合计) | 7,156.78 | -- | 7,225.75 | 10,712.37 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,156.78 | 7,189.98 | 7,225.75 | 10,712.37 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 12,493.44 | 12,893.44 | 12,978.39 | 16,776.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,922.97 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,922.97 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 14,416.41 | 12,893.44 | 12,978.39 | 16,776.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 资本公积 | 25,892.11 | 25,630.06 | 25,630.06 | 25,630.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,465.51 | 3,465.51 | 3,465.51 | 3,465.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -112,567.09 | -109,046.32 | -108,602.23 | -107,997.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -3,209.47 | 49.25 | 493.34 | 1,098.31 | |
| 少数股东权益 | 39.32 | 21.72 | 15.33 | 5.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -3,170.15 | 70.98 | 508.67 | 1,103.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,246.26 | 12,964.41 | 13,487.06 | 17,879.98 | |
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