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| 中科云网(002306) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,157.35 | 9,866.64 | 10,470.88 | 9,288.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 600.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,322.30 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 20.00 | -- | 15.00 | -- | |
| 应收账款 | 7,302.30 | 8,957.77 | 9,780.36 | 11,191.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,765.13 | 23,414.88 | 22,660.13 | 24,587.45 | |
| 其他应收款(合计) | 16,142.51 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,142.51 | 24,955.42 | 27,737.92 | 28,365.31 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,774.66 | 8,370.09 | 8,717.73 | 8,329.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,036.10 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 52,198.05 | 75,564.80 | 79,382.02 | 82,362.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,659.45 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,539.48 | 4,977.48 | 4,399.39 | 5,181.32 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 171.66 | 1,124.31 | 1,100.39 | 995.17 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 35,618.33 | 37,837.51 | 39,332.39 | 43,402.51 | |
| 固定资产清理 | -- | 60.43 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 708.84 | 5,306.63 | 5,297.87 | 5,469.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,119.00 | 23,505.45 | 23,505.45 | 23,505.45 | |
| 长期待摊费用 | 10,276.48 | 14,764.22 | 19,726.68 | 21,128.02 | |
| 递延所得税资产 | 157.54 | 23.23 | 27.49 | 27.49 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 53,250.78 | 87,599.27 | 93,389.66 | 99,709.55 | |
| 资产总计 | 105,448.83 | 163,164.07 | 172,771.68 | 182,072.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 7,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,661.60 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 11,661.60 | 11,054.24 | 12,176.37 | 14,065.38 | |
| 预收款项 | 21,200.60 | 14,966.96 | 15,339.62 | 18,338.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 639.53 | 523.58 | 407.80 | 340.88 | |
| 应交税费 | 1,287.50 | -301.78 | -165.09 | 1,803.96 | |
| 其他应付款(合计) | 12,567.09 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,775.04 | 1,948.09 | 1,127.80 | 3,298.94 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,792.04 | 7,545.97 | 7,287.06 | 20,364.23 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 116.00 | 120.00 | 128.00 | |
| 流动负债合计 | 53,356.32 | 47,853.06 | 48,293.56 | 65,339.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,000.00 | 11,000.00 | 12,000.00 | -- | |
| 应付债券 | 47,717.92 | 47,686.46 | 47,655.01 | 47,623.89 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 150.00 | -- | 35,280.00 | 35,280.00 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 57,867.92 | 58,686.46 | 94,935.01 | 82,903.89 | |
| 负债合计 | 111,224.24 | 106,539.52 | 143,228.57 | 148,243.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 资本公积 | 21,994.99 | 21,234.22 | -704.71 | -- | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -385.62 | -493.41 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,465.51 | 3,465.51 | 3,465.51 | 3,465.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -113,716.66 | -54,905.21 | -54,510.18 | -51,603.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -8,641.77 | 49,301.12 | 27,794.76 | 31,885.39 | |
| 少数股东权益 | 2,866.37 | 7,323.43 | 1,748.36 | 1,943.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -5,775.40 | 56,624.55 | 29,543.12 | 33,828.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 105,448.83 | 163,164.07 | 172,771.68 | 182,072.23 | |
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