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| 中科云网(002306) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,662.11 | 129.63 | 226.57 | 472.15 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 822.42 | 758.76 | 745.34 | 792.16 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 822.42 | 758.76 | 745.34 | 792.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,235.68 | 1,337.81 | 1,514.73 | 1,704.82 | |
| 其他应收款(合计) | 700.25 | 2,999.85 | 2,880.00 | 2,874.70 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 700.25 | 2,999.85 | 2,880.00 | 2,874.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 43.03 | 61.15 | 54.86 | 57.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 55.35 | 503.72 | 487.43 | 462.43 | |
| 流动资产合计 | 6,518.84 | 5,790.92 | 5,908.94 | 6,363.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 402.67 | 317.42 | 342.60 | 388.75 | |
| 固定资产净额 | 402.67 | 317.42 | 342.60 | 388.75 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | 0.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,567.52 | 1,567.52 | 1,567.52 | 1,567.52 | |
| 长期待摊费用 | 493.81 | 435.78 | 426.86 | 439.67 | |
| 递延所得税资产 | 42.26 | 46.98 | 46.98 | 46.98 | |
| 其他非流动资产 | 102.55 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | |
| 非流动资产合计 | 2,608.81 | 2,370.40 | 2,386.65 | 2,445.95 | |
| 资产总计 | 9,127.65 | 8,161.32 | 8,295.59 | 8,809.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 879.10 | 1,112.99 | 963.23 | 1,013.72 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 879.10 | -- | 963.23 | 1,013.72 | |
| 预收款项 | 1,306.06 | 1,869.02 | 1,801.17 | 1,951.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 90.74 | 97.57 | 97.27 | 94.10 | |
| 应交税费 | 1,178.38 | 1,253.71 | 1,239.67 | 1,266.59 | |
| 其他应付款(合计) | 2,972.88 | 3,828.96 | 3,691.87 | 3,535.88 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,972.88 | 3,828.96 | 3,691.87 | 3,535.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 6,427.16 | 8,162.25 | 7,793.22 | 7,861.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 286.89 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 286.89 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 6,714.05 | 8,162.25 | 7,793.22 | 7,861.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 资本公积 | 32,512.78 | 32,459.36 | 32,459.36 | 32,459.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,465.51 | 3,465.51 | 3,465.51 | 3,465.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -113,597.12 | -115,960.92 | -115,471.84 | -115,020.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,381.17 | -36.05 | 453.04 | 904.51 | |
| 少数股东权益 | 32.43 | 35.12 | 49.33 | 43.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,413.60 | -0.93 | 502.37 | 948.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,127.65 | 8,161.32 | 8,295.59 | 8,809.79 | |
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