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| 中科云网(002306) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,828.55 | 2,188.18 | 3,724.69 | 6,594.11 | |
| 交易性金融资产 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 586.57 | 1,694.81 | 1,822.19 | 30.44 | |
| 应收票据 | -- | -- | 30.44 | 30.44 | |
| 应收账款 | 586.57 | 1,694.81 | 1,791.75 | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | 1,801.24 | |
| 预付款项 | 1,382.40 | 2,607.22 | 2,562.11 | 348.68 | |
| 其他应收款(合计) | 1,751.27 | 1,161.32 | 1,478.72 | 1,109.59 | |
| 应收利息 | 108.92 | 47.67 | 22.08 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,642.35 | -- | 1,456.64 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23.59 | 27.89 | 46.32 | 79.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,442.49 | 2,304.05 | 3,172.46 | 4,799.91 | |
| 流动资产合计 | 15,014.88 | 14,983.46 | 16,806.49 | 17,763.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 80.00 | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 409.41 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 536.73 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 282.79 | 817.26 | 840.19 | 830.18 | |
| 固定资产净额 | 282.79 | -- | 840.19 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 119.25 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 50.49 | 54.87 | 59.25 | 64.32 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,576.52 | 1,576.52 | 1,576.52 | 1,611.22 | |
| 长期待摊费用 | 363.15 | 294.76 | 321.35 | 359.87 | |
| 递延所得税资产 | 41.92 | 101.86 | 103.31 | 102.91 | |
| 其他非流动资产 | 80.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 3,460.26 | 2,925.27 | 2,900.62 | 2,968.50 | |
| 资产总计 | 18,475.14 | 17,908.73 | 19,707.11 | 20,732.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,714.36 | 2,245.18 | 2,862.20 | 4,744.45 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,714.36 | 2,245.18 | 2,862.20 | 4,744.45 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 724.70 | 438.29 | 413.91 | 311.71 | |
| 应交税费 | 248.02 | 68.12 | 609.71 | 402.65 | |
| 其他应付款(合计) | 5,871.19 | 5,348.24 | 5,771.82 | 9,662.97 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,871.19 | -- | 5,771.82 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 123.81 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 33.17 | 22.58 | 15.37 | 1.51 | |
| 流动负债合计 | 9,026.60 | 8,300.22 | 9,820.09 | 15,291.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 545.07 | 477.71 | 477.71 | 477.71 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 545.07 | 477.71 | 477.71 | 477.71 | |
| 负债合计 | 9,571.67 | 8,777.93 | 10,297.80 | 15,769.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | |
| 资本公积 | 43,579.63 | 44,925.00 | 44,395.31 | 43,644.40 | |
| 减：库存股 | 4,286.55 | 4,286.55 | 4,286.55 | 8,160.00 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,465.51 | 3,465.51 | 3,465.51 | 3,465.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -117,832.95 | -118,875.83 | -118,153.86 | -117,953.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 8,925.64 | 9,228.13 | 9,420.41 | 4,996.10 | |
| 少数股东权益 | -22.18 | -97.32 | -11.10 | -33.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 8,903.47 | 9,130.80 | 9,409.31 | 4,962.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 18,475.14 | 17,908.73 | 19,707.11 | 20,732.12 | |
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