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| 中科云网(002306) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,333.84 | 5,457.64 | 5,069.88 | 5,566.54 | |
| 交易性金融资产 | 200.00 | 3,100.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,642.60 | 1,167.55 | 846.06 | 776.88 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,642.60 | 1,167.55 | 846.06 | 776.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 284.88 | 1,521.83 | 1,432.51 | 1,350.06 | |
| 其他应收款(合计) | 1,421.71 | 1,916.30 | 1,731.31 | 2,183.04 | |
| 应收利息 | 1.76 | 82.84 | 63.98 | 1.23 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,419.95 | -- | 1,667.34 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32.43 | 18.66 | 22.87 | 25.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,222.05 | 511.71 | 1,643.24 | 1,725.19 | |
| 流动资产合计 | 16,137.52 | 13,693.69 | 13,745.86 | 14,626.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 430.86 | 433.71 | 444.50 | 459.41 | |
| 投资性房地产 | 520.84 | 524.82 | 528.79 | 532.76 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 237.03 | 223.70 | 263.36 | 316.89 | |
| 固定资产净额 | 237.03 | -- | 263.36 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 128.85 | 150.32 | -- | 78.70 | |
| 无形资产 | 30.60 | 37.36 | 41.74 | 46.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,576.52 | 1,576.52 | 1,576.52 | 1,576.52 | |
| 长期待摊费用 | 582.88 | 285.64 | 288.12 | 333.28 | |
| 递延所得税资产 | 45.44 | 9.25 | 45.37 | 41.92 | |
| 其他非流动资产 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 非流动资产合计 | 3,633.04 | 3,321.31 | 3,268.39 | 3,465.59 | |
| 资产总计 | 19,770.56 | 17,015.00 | 17,014.26 | 18,092.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | 250.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,028.21 | 2,099.57 | 1,796.98 | 1,789.51 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,028.21 | 2,099.57 | 1,796.98 | 1,789.51 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 306.77 | 184.47 | 179.55 | 271.62 | |
| 应交税费 | 88.41 | 170.78 | 333.66 | 271.64 | |
| 其他应付款(合计) | 9,048.12 | 4,991.98 | 5,096.42 | 5,761.88 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,048.12 | -- | 5,096.42 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 86.80 | -- | -- | 52.26 | |
| 其他流动负债 | 32.96 | 19.30 | 16.96 | 18.29 | |
| 流动负债合计 | 12,440.62 | 8,087.85 | 7,906.21 | 8,726.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 43.40 | 151.11 | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 545.07 | 545.07 | 545.07 | 545.07 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 588.47 | 696.18 | 545.07 | 545.07 | |
| 负债合计 | 13,029.09 | 8,784.03 | 8,451.27 | 9,271.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,974.96 | 84,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | |
| 资本公积 | 45,673.09 | 43,579.63 | 43,579.63 | 43,579.63 | |
| 减：库存股 | 8,354.96 | 4,286.55 | 4,286.55 | 4,286.55 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,465.51 | 3,465.51 | 3,465.51 | 3,465.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -120,009.37 | -118,481.92 | -118,168.74 | -117,895.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 6,749.22 | 8,276.68 | 8,589.85 | 8,863.22 | |
| 少数股东权益 | -7.75 | -45.70 | -26.87 | -42.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,741.47 | 8,230.98 | 8,562.98 | 8,820.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 19,770.56 | 17,015.00 | 17,014.26 | 18,092.48 | |
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