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| 中科云网(002306) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,893.98 | 623.78 | 993.11 | 867.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 978.86 | -- | 1,254.86 | 1,562.27 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 978.86 | 1,470.42 | 1,254.86 | 1,562.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 707.92 | 777.24 | 794.92 | 1,078.34 | |
| 其他应收款(合计) | 2,825.55 | -- | 3,872.54 | 3,919.94 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,825.55 | 3,537.65 | 3,872.54 | 3,919.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 58.53 | 70.74 | 38.23 | 59.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 432.74 | 558.26 | 526.60 | 402.75 | |
| 流动资产合计 | 7,897.59 | 7,038.10 | 7,480.27 | 7,890.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 22.31 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 441.90 | -- | 537.79 | 606.72 | |
| 固定资产净额 | 441.90 | 483.25 | 537.79 | 606.72 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 0.38 | 0.43 | 0.48 | 0.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,567.52 | 1,567.52 | 1,567.52 | 1,567.52 | |
| 长期待摊费用 | 184.27 | 185.00 | 201.31 | 212.04 | |
| 递延所得税资产 | 46.98 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | |
| 其他非流动资产 | 2.69 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | |
| 非流动资产合计 | 2,243.74 | 2,312.81 | 2,361.40 | 2,441.48 | |
| 资产总计 | 10,141.33 | 9,350.91 | 9,841.67 | 10,332.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,172.34 | -- | 1,415.23 | 1,274.57 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,172.34 | 1,323.58 | 1,415.23 | 1,274.57 | |
| 预收款项 | 2,075.35 | 2,333.34 | 2,259.54 | 2,483.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 94.57 | 96.95 | 93.39 | 91.78 | |
| 应交税费 | 1,255.15 | 1,413.34 | 1,400.14 | 1,319.69 | |
| 其他应付款(合计) | 3,968.77 | -- | 3,780.32 | 6,780.78 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,968.77 | 3,681.35 | 3,780.32 | 6,780.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 8,566.17 | 8,848.55 | 8,948.62 | 11,950.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 1,922.97 | 1,922.97 | 1,922.97 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | 1,922.97 | 1,922.97 | 1,922.97 | |
| 负债合计 | 8,566.17 | 10,771.52 | 10,871.59 | 13,873.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 资本公积 | 32,459.36 | 28,892.11 | 28,892.11 | 25,892.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,465.51 | 3,465.51 | 3,465.51 | 3,465.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -114,400.14 | -113,806.28 | -113,415.42 | -112,937.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,524.73 | -1,448.66 | -1,057.80 | -3,580.07 | |
| 少数股东权益 | 50.43 | 28.05 | 27.88 | 39.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,575.16 | -1,420.61 | -1,029.92 | -3,541.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,141.33 | 9,350.91 | 9,841.67 | 10,332.07 | |
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