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| 中科云网(002306) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,907.30 | 11,492.56 | 3,182.93 | 12,575.75 | 7,888.25 |
| 收到的税费返还 | 35.02 | 1.30 | -- | 212.75 | 3.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,345.23 | 3,258.74 | 1,822.89 | 4,989.41 | 5,035.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,287.54 | 14,752.60 | 5,005.82 | 17,777.90 | 12,927.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,989.52 | 11,283.56 | 2,296.53 | 6,125.84 | 1,929.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,951.13 | 1,997.71 | 1,115.16 | 5,245.34 | 3,950.15 |
| 支付的各项税费 | 197.90 | 119.41 | 57.59 | 367.84 | 103.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,880.14 | 3,737.28 | 1,412.44 | 8,415.47 | 6,585.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,018.68 | 17,137.96 | 4,881.72 | 20,154.49 | 12,569.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,731.14 | -2,385.36 | 124.10 | -2,376.60 | 357.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,451.10 | 4,250.00 | -- | 5,300.00 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17.15 | 16.91 | 2.98 | 214.56 | 116.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 60.14 | 9.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -1,908.61 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,559.70 | 4,266.91 | 2.98 | 5,574.69 | 2,125.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,090.74 | 12,658.92 | 1,993.35 | 211.82 | 145.17 |
| 投资所支付的现金 | 5,900.00 | 4,000.00 | 2,400.00 | 550.00 | 150.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32,991.36 | 16,659.54 | 4,393.97 | 761.82 | 295.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,431.66 | -12,392.63 | -4,391.00 | 4,812.87 | 1,830.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,090.35 | 12,090.35 | 5,090.35 | 4,068.41 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,000.00 | 7,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,290.00 | 4,185.00 | 3,510.00 | 1,790.00 | 1,393.26 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,649.82 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,030.17 | 16,275.35 | 8,600.35 | 5,858.41 | 1,393.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,811.54 | 4,321.54 | 3,363.66 | 1,592.94 | 1,205.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6.72 | 4.42 | 1.99 | 7.55 | 5.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,037.68 | 3,157.19 | 3,157.19 | 218.90 | 743.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,855.94 | 7,483.14 | 6,522.84 | 1,819.40 | 1,954.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,174.23 | 8,792.21 | 2,077.51 | 4,039.02 | -560.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,988.57 | -5,985.78 | -2,189.39 | 6,475.29 | 1,627.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,202.50 | 10,202.50 | 10,283.84 | 3,727.20 | 3,727.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,213.93 | 4,216.71 | 8,094.45 | 10,202.50 | 5,354.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -9,810.35 | -- | -2,161.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 1,132.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 27.85 | -- | 72.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8.75 | -- | 19.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 131.75 | -- | 171.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 12.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 205.89 | -- | 6.98 | -- |
| 投资损失 | -- | 169.73 | -- | -71.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4.72 | -- | -3.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 7.86 | -- | -8.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -420.74 | -- | -1,163.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,414.79 | -- | -226.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,820.21 | -- | -69.72 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,385.36 | -- | -2,376.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,216.71 | -- | 10,202.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,202.50 | -- | 3,727.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,985.78 | -- | 6,475.29 | -- |
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