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| 中科云网(002306) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,346.94 | 6,308.31 | 4,042.84 | 1,728.31 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,486.14 | 1,685.04 | 1,131.24 | 352.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,833.08 | 7,993.35 | 5,174.08 | 2,081.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,213.05 | 3,382.87 | 2,068.29 | 882.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,316.33 | 2,421.09 | 1,578.63 | 789.14 | |
| 支付的各项税费 | 399.05 | 305.17 | 228.53 | 142.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,596.74 | 3,324.26 | 2,453.61 | 1,106.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,525.18 | 9,433.39 | 6,329.06 | 2,920.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,692.10 | -1,440.04 | -1,154.98 | -839.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1.25 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.25 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 386.30 | 330.36 | 163.74 | 144.35 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 386.30 | 330.36 | 163.74 | 144.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -385.05 | -330.36 | -163.74 | -144.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 110.00 | 110.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,610.00 | 210.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1.51 | 0.24 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 879.35 | 821.47 | 741.47 | 610.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 890.86 | 831.72 | 741.47 | 610.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 719.14 | -621.72 | -741.47 | -610.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,358.01 | -2,392.12 | -2,060.20 | -1,594.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,662.11 | 3,662.11 | 3,662.11 | 3,662.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,304.10 | 1,269.99 | 1,601.91 | 2,067.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,611.07 | -- | -1,085.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 97.29 | -- | 2.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 143.70 | -- | 83.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 178.78 | -- | 74.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19.21 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2.35 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19.03 | -- | -3.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -300.49 | -- | 144.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,788.76 | -- | -371.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,692.10 | -- | -1,154.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,304.10 | -- | 1,601.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,662.11 | -- | 3,662.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,358.01 | -- | -2,060.20 | -- | |
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