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| 中科云网(002306) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,575.75 | 7,888.25 | 5,351.81 | 2,675.70 | |
| 收到的税费返还 | 212.75 | 3.54 | 2.58 | 2.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,989.41 | 5,035.31 | 2,679.95 | 937.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,777.90 | 12,927.10 | 8,034.34 | 3,615.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,125.84 | 1,929.29 | 1,394.29 | 614.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,245.34 | 3,950.15 | 2,980.64 | 1,689.95 | |
| 支付的各项税费 | 367.84 | 103.86 | 23.03 | 95.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,415.47 | 6,585.86 | 3,786.35 | 1,687.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,154.49 | 12,569.16 | 8,184.31 | 4,087.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,376.60 | 357.94 | -149.97 | -471.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,300.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 214.56 | 116.04 | 110.31 | 104.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.14 | 9.41 | 4.71 | 4.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,574.69 | 2,125.46 | 2,115.02 | 2,108.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 211.82 | 145.17 | 56.88 | 56.88 | |
| 投资所支付的现金 | 550.00 | 150.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 761.82 | 295.17 | 106.88 | 106.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,812.87 | 1,830.29 | 2,008.14 | 2,001.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,068.41 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,790.00 | 1,393.26 | 627.77 | 420.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,858.41 | 1,393.26 | 627.77 | 420.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,592.94 | 1,205.00 | 524.52 | 211.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7.55 | 5.22 | 2.02 | 1.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 218.90 | 743.90 | 719.80 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,819.40 | 1,954.13 | 1,246.34 | 213.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,039.02 | -560.86 | -618.57 | 207.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,475.29 | 1,627.36 | 1,239.59 | 1,737.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,727.20 | 3,727.20 | 3,727.20 | 3,727.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,202.50 | 5,354.56 | 4,966.79 | 5,465.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,161.99 | -- | -340.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,132.08 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 72.72 | -- | 40.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 19.89 | -- | 8.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 171.42 | -- | 89.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.60 | -- | 2.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 33.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6.98 | -- | 2.56 | -- | |
| 投资损失 | -71.13 | -- | -49.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3.53 | -- | -3.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8.83 | -- | 0.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,163.57 | -- | 509.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -226.49 | -- | -546.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -69.72 | -- | 11.53 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,376.60 | -- | -149.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,202.50 | -- | 4,966.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,727.20 | -- | 3,727.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,475.29 | -- | 1,239.59 | -- | |
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