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中科云网(002306) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,456.34 | 25,216.77 | 17,400.68 | 8,702.44 | |
收到的税费返还 | 102.77 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,638.47 | 8,735.92 | 6,046.17 | 3,695.22 | |
经营活动现金流入小计 | 49,197.59 | 33,952.69 | 23,446.85 | 12,397.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,356.80 | 12,717.73 | 9,077.82 | 4,269.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,816.34 | 9,518.04 | 6,845.80 | 3,772.44 | |
支付的各项税费 | 2,471.50 | 1,912.19 | 1,401.61 | 846.89 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,514.34 | 12,839.11 | 8,488.55 | 4,663.85 | |
经营活动现金流出小计 | 53,158.99 | 36,987.06 | 25,813.79 | 13,552.30 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,961.41 | -3,034.37 | -2,366.94 | -1,154.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,750.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 2,750.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 102.54 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,009.79 | 738.07 | 169.20 | 153.24 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -1,886.87 | 700.00 | 100.00 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,100.00 | 95.55 | 95.55 | 95.55 | |
投资活动现金流入小计 | 3,075.46 | 4,783.62 | 3,614.75 | 2,998.78 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 243.22 | 204.33 | 190.77 | 173.68 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 243.22 | 204.33 | 190.77 | 173.68 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,832.23 | 4,579.29 | 3,423.98 | 2,825.11 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,321.30 | 890.00 | 330.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,321.30 | 890.00 | 330.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 7,105.02 | 7,757.16 | 7,707.16 | 6,757.15 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60.09 | 357.46 | 357.46 | 357.36 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 877.50 | 299.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 8,042.62 | 8,413.62 | 8,064.62 | 7,114.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,721.32 | -7,523.62 | -7,734.62 | -7,114.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 68.71 | -50.44 | -30.08 | -28.85 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,781.78 | -6,029.14 | -6,707.66 | -5,472.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,759.67 | 9,762.42 | 9,759.67 | 9,759.67 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,977.89 | 3,733.29 | 3,052.01 | 4,286.77 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,024.71 | -- | -11,001.76 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,140.56 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,194.07 | -- | 1,611.21 | -- | |
无形资产摊销 | 156.76 | -- | 87.28 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,839.84 | -- | 1,457.97 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,775.05 | -- | 7.80 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,290.62 | -- | 1,839.67 | -- | |
投资损失 | -20,432.84 | -- | 0.60 | -- | |
递延所得税资产减少 | 13.35 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 6,938.38 | -- | 80.70 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,539.19 | -- | 4,657.07 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,890.99 | -- | -1,107.49 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -3,961.41 | -- | -2,366.94 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,977.89 | -- | 3,052.01 | -- | |
现金的期初余额 | 9,759.67 | -- | 9,759.67 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,781.78 | -- | -6,707.66 | -- |
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