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| 中科云网(002306) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,255.97 | 7,114.78 | 3,374.49 | 1,220.29 | |
| 收到的税费返还 | 9.90 | 9.90 | 2.61 | 1.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,557.44 | 1,958.00 | 934.12 | 438.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,823.31 | 9,082.68 | 4,311.22 | 1,659.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,359.88 | 3,753.21 | 1,825.91 | 843.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,962.97 | 2,519.24 | 1,646.06 | 877.91 | |
| 支付的各项税费 | 317.03 | 130.46 | 68.03 | 38.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,715.95 | 5,634.97 | 2,624.26 | 869.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,355.84 | 12,037.88 | 6,164.26 | 2,628.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,467.48 | -2,955.20 | -1,853.04 | -968.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 270.71 | 18.71 | 18.71 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 270.71 | 18.71 | 18.71 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 161.64 | 97.20 | 6.89 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | 14.44 | 14.44 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23.44 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 185.08 | 111.64 | 21.33 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 85.63 | -92.93 | -2.62 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,160.00 | 8,160.00 | 8,160.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 340.00 | 140.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,800.00 | 8,300.00 | 8,160.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 390.00 | 140.00 | 100.00 | 60.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1.52 | 0.93 | 0.93 | 0.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 470.00 | 170.00 | 170.00 | 20.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 861.52 | 310.93 | 270.93 | 80.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,938.48 | 7,989.07 | 7,889.07 | -80.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,491.58 | 4,940.93 | 6,033.41 | -1,049.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,304.10 | 2,304.10 | 2,304.10 | 2,304.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,795.68 | 7,245.03 | 8,337.51 | 1,254.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,106.88 | -- | -403.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -3.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 99.54 | -- | 51.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 0.20 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 310.08 | -- | 143.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -241.60 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.77 | -- | 0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1.52 | -- | 0.93 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -58.31 | -- | 0.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13.39 | -- | -231.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -257.38 | -- | 208.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,393.83 | -- | -1,617.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,467.48 | -- | -1,853.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,795.68 | -- | 8,337.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,304.10 | -- | 2,304.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,491.58 | -- | 6,033.41 | -- | |
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