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| 中科云网(002306) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,679.95 | 34,066.23 | 28,107.01 | 16,655.63 | |
| 收到的税费返还 | 8.61 | 8.61 | 0.09 | 0.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,877.83 | 2,722.34 | 1,751.57 | 703.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,566.38 | 36,797.18 | 29,858.66 | 17,358.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,521.10 | 27,705.80 | 24,916.28 | 15,201.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,375.32 | 5,438.40 | 3,529.20 | 1,570.12 | |
| 支付的各项税费 | 1,368.75 | 1,227.03 | 1,064.29 | 984.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,217.39 | 7,155.01 | 4,621.72 | 1,855.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,482.56 | 41,526.25 | 34,131.50 | 19,611.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,916.18 | -4,729.06 | -4,272.83 | -2,252.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,600.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41.93 | 34.19 | 19.75 | 5.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.22 | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,142.91 | 158.69 | 158.69 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,785.07 | 6,192.90 | 3,178.46 | 5.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 72.18 | 66.34 | 46.62 | 24.28 | |
| 投资所支付的现金 | 11,680.00 | 11,080.00 | 7,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,752.18 | 11,146.34 | 7,046.62 | 3,024.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,967.12 | -4,953.44 | -3,868.16 | -3,019.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 271.70 | 145.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 330.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 601.70 | 145.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 441.19 | 140.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10.51 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 335.19 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 786.88 | 145.54 | 105.53 | 105.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -185.18 | -0.54 | -5.53 | -5.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,068.48 | -9,683.04 | -8,146.53 | -5,277.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,795.68 | 11,871.22 | 11,871.22 | 11,795.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,727.20 | 2,188.18 | 3,724.69 | 6,518.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 480.44 | -- | 169.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 9.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 74.43 | -- | 50.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18.70 | -- | 10.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 154.86 | -- | 76.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.17 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9.87 | -- | 0.35 | -- | |
| 投资损失 | -357.84 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 60.99 | -- | -0.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 46.72 | -- | 29.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,672.81 | -- | -2,645.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,490.52 | -- | -1,973.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 516.96 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,916.18 | -- | -4,272.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,727.20 | -- | 3,724.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,795.68 | -- | 11,871.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,068.48 | -- | -8,146.53 | -- | |
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