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| 中科云网(002306) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,703.62 | 7,193.39 | 4,927.15 | 2,014.60 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 605.11 | 660.32 | 422.78 | 1,066.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,308.73 | 7,853.70 | 5,349.92 | 3,081.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,385.55 | 3,508.72 | 2,241.18 | 1,020.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,481.76 | 2,614.56 | 1,724.49 | 884.04 | |
| 支付的各项税费 | 685.16 | 555.53 | 407.85 | 187.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,571.18 | 3,121.52 | 2,049.86 | 1,287.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,123.65 | 9,800.33 | 6,423.38 | 3,379.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,814.93 | -1,946.63 | -1,073.45 | -298.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | 200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,927.00 | 3,927.00 | 3,927.00 | 20.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 930.00 | 600.00 | 300.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,857.00 | 4,627.00 | 4,327.00 | 220.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 104.90 | 64.61 | 19.68 | 10.20 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 104.90 | 64.61 | 19.68 | 10.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,752.10 | 4,562.39 | 4,307.32 | 209.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 555.81 | 491.90 | 491.90 | 411.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 555.81 | 491.90 | 491.90 | 411.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31.87 | 31.87 | 31.87 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,400.00 | 3,300.60 | 3,088.60 | 341.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,431.87 | 3,332.47 | 3,120.47 | 341.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,876.06 | -2,840.58 | -2,628.58 | 70.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61.11 | -224.81 | 605.29 | -18.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,977.89 | 1,977.89 | 1,977.89 | 1,977.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,039.00 | 1,753.08 | 2,583.18 | 1,959.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,383.55 | -- | -1,442.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 608.41 | -- | -30.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 326.61 | -- | 163.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 24.64 | -- | 12.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 60.78 | -- | 28.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.73 | -- | -8.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 333.12 | -- | 71.07 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5.02 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -35.61 | -- | 1.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,091.82 | -- | 4,860.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,834.38 | -- | -4,730.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,814.93 | -- | -1,073.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,039.00 | -- | 2,583.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,977.89 | -- | 1,977.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 61.11 | -- | 605.29 | -- | |
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