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| 中科云网(002306) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,043.11 | 7,270.67 | 5,063.96 | 2,145.38 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,392.24 | 604.42 | 354.70 | 254.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,435.35 | 7,875.09 | 5,418.65 | 2,399.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,252.79 | 3,560.93 | 2,065.37 | 1,071.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,388.54 | 2,534.82 | 1,671.20 | 855.84 | |
| 支付的各项税费 | 401.42 | 332.14 | 238.51 | 157.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,397.06 | 3,195.72 | 2,377.61 | 1,381.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,439.80 | 9,623.61 | 6,352.69 | 3,466.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,004.45 | -1,748.53 | -934.04 | -1,067.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 403.41 | 403.41 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 403.41 | 403.41 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41.50 | 15.10 | 14.38 | 4.26 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.69 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41.50 | 17.78 | 14.38 | 4.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 361.91 | 385.63 | -14.38 | -4.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,628.00 | 78.00 | 33.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,628.00 | 78.00 | 33.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 130.47 | 133.77 | 132.96 | 100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 130.47 | 133.77 | 132.96 | 100.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,497.53 | -55.77 | -99.96 | -100.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 854.98 | -1,418.67 | -1,048.38 | -1,171.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,039.00 | 2,039.00 | 2,039.00 | 2,039.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,893.98 | 620.33 | 990.62 | 867.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,821.94 | -- | -859.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 29.28 | -- | -20.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 273.32 | -- | 142.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1.45 | -- | 1.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 63.20 | -- | 32.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 144.28 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -29.08 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 27.94 | -- | 48.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,030.47 | -- | 148.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -723.37 | -- | -427.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,004.45 | -- | -934.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | 3,000.00 | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,893.98 | -- | 990.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,039.00 | -- | 2,039.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 854.98 | -- | -1,048.38 | -- | |
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