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| 中科云网(002306) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,060.77 | 46,648.15 | 35,631.41 | 21,831.45 | |
| 收到的税费返还 | 138.75 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,592.23 | 21,326.70 | 14,339.94 | 18,636.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 84,791.76 | 67,974.84 | 49,971.35 | 40,467.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,693.24 | 25,789.84 | 21,780.31 | 10,987.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,739.13 | 14,303.11 | 9,683.42 | 4,820.12 | |
| 支付的各项税费 | 5,571.57 | 4,384.64 | 3,556.58 | 1,319.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,241.10 | 29,297.36 | 16,484.20 | 12,689.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 92,245.04 | 73,774.95 | 51,504.52 | 29,816.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,453.28 | -5,800.10 | -1,533.17 | 10,651.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,446.21 | 10,501.21 | 9,501.21 | 8,330.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.69 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,312.22 | 4.19 | 7.42 | 153.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,760.18 | 6,273.43 | 3,964.90 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 900.00 | 8,104.13 | 4,104.13 | 904.13 | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,420.30 | 24,882.96 | 17,577.65 | 9,387.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,206.38 | 2,884.16 | 930.96 | 281.69 | |
| 投资所支付的现金 | 3,350.00 | 6,750.00 | 5,000.00 | 2,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,770.46 | 3,772.31 | 3,772.31 | 3,772.31 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,400.00 | -- | -- | 600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,726.84 | 13,406.46 | 9,703.27 | 7,254.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,693.46 | 11,476.49 | 7,874.38 | 2,133.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 249.00 | 49.00 | 49.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 49.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,000.00 | 6,500.00 | 5,000.00 | 5,005.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,249.00 | 23,549.00 | 22,049.00 | 5,005.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,000.00 | 16,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,490.18 | 4,130.85 | 3,652.45 | 270.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 1,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,990.18 | 27,630.85 | 26,152.45 | 16,770.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,741.18 | -4,081.85 | -4,103.45 | -11,765.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51.87 | 63.31 | 24.32 | 61.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,550.88 | 1,657.85 | 2,262.09 | 1,079.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,208.79 | 8,208.79 | 8,208.79 | 8,208.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,759.67 | 9,866.64 | 10,470.88 | 9,288.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -71,424.83 | -- | 85.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 43,755.89 | -- | -36.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,445.11 | -- | 2,012.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 656.01 | -- | 331.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,650.59 | -- | 2,609.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 564.36 | -- | 7.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,828.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,917.84 | -- | 2,345.50 | -- | |
| 投资损失 | -6,265.02 | -- | -6,526.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11.06 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,187.35 | -- | -2,915.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,502.60 | -- | 998.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,114.58 | -- | -445.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,453.28 | -- | -1,533.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,759.67 | -- | 10,470.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,208.79 | -- | 8,208.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,550.88 | -- | 2,262.09 | -- | |
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