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| 中科云网(002306) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,977.89 | 4,086.72 | 3,424.48 | 4,684.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,386.79 | 6,630.64 | 6,961.05 | 7,248.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,557.52 | 5,027.73 | 5,348.16 | 6,613.85 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,728.50 | 14,041.77 | 15,143.65 | 14,948.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 50.86 | 6,547.30 | 6,693.96 | 6,687.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 434.38 | 1,499.53 | 1,598.21 | 1,928.68 | |
| 流动资产合计 | 15,135.93 | 37,833.68 | 39,169.52 | 42,111.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 1,469.45 | 1,659.45 | 1,659.45 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 1,485.89 | 1,444.53 | 1,498.02 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | 2.80 | 175.16 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 972.19 | 31,978.83 | 33,580.14 | 34,309.72 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 1.46 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26.47 | 661.14 | 621.56 | 767.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,567.52 | 3,119.00 | 3,119.00 | 3,119.00 | |
| 长期待摊费用 | 240.23 | 7,500.84 | 8,853.97 | 9,479.11 | |
| 递延所得税资产 | 12.88 | 157.15 | 157.54 | 157.54 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,819.29 | 46,372.31 | 49,438.99 | 51,166.51 | |
| 资产总计 | 17,955.21 | 84,205.99 | 88,608.51 | 93,278.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 2,999.99 | 3,049.99 | 4,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,480.21 | 11,047.05 | 11,831.53 | 12,252.96 | |
| 预收款项 | 2,777.81 | 19,666.72 | 20,026.63 | 19,015.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 132.00 | 1,080.27 | 1,004.21 | 887.91 | |
| 应交税费 | 1,476.37 | 1,613.24 | 1,515.16 | 927.74 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 5,779.03 | 1,409.07 | 3,462.93 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,137.48 | 23,710.36 | 26,597.42 | 11,123.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 11,000.00 | 11,000.00 | 1,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 16,003.87 | 76,896.66 | 76,434.01 | 52,671.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 10,000.00 | |
| 应付债券 | -- | 29,157.76 | 29,154.57 | 41,961.61 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 150.00 | 150.00 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | 29,157.76 | 29,304.57 | 52,111.61 | |
| 负债合计 | 16,003.87 | 106,054.42 | 105,738.58 | 104,782.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 资本公积 | 25,630.06 | 21,994.99 | 21,994.99 | 21,994.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -870.83 | -737.26 | -673.87 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,465.51 | 3,465.51 | 3,465.51 | 3,465.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -107,159.25 | -128,369.19 | -124,149.80 | -118,956.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,936.32 | -23,779.51 | -19,426.56 | -14,169.79 | |
| 少数股东权益 | 15.03 | 1,931.09 | 2,296.48 | 2,665.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,951.35 | -21,848.43 | -17,130.07 | -11,504.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 17,955.21 | 84,205.99 | 88,608.51 | 93,278.39 | |
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