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中科云网(002306) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 3,476.79 | 5,233.93 | 4,266.71 | 8,144.45 | |
交易性金融资产 | 300.00 | 300.00 | -- | 2,600.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 1,344.01 | 1,568.23 | 1,777.20 | 1,889.20 | |
应收票据 | 12.52 | 54.00 | 23.48 | -- | |
应收账款 | 1,331.49 | 1,514.23 | 1,753.72 | 1,889.20 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 198.93 | 134.93 | 232.15 | 295.34 | |
其他应收款(合计) | 3,744.59 | 4,183.48 | 1,324.33 | 1,349.49 | |
应收利息 | -- | -- | -- | 3.56 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,744.59 | -- | 1,324.33 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 29.80 | 35.69 | 24.57 | 46.10 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,499.73 | 1,765.62 | 2,658.30 | 2,239.90 | |
流动资产合计 | 12,593.84 | 13,221.87 | 10,283.27 | 16,564.48 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | 414.56 | 414.58 | 430.42 | |
投资性房地产 | 504.96 | 508.93 | 512.90 | 516.87 | |
在建工程(合计) | 25,948.48 | 21,318.28 | 17,486.76 | 11,820.16 | |
在建工程 | 25,948.48 | -- | 17,486.76 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 2,736.84 | 257.91 | 264.89 | 231.14 | |
固定资产净额 | 2,736.84 | -- | 264.89 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 122.10 | 64.42 | 85.90 | 107.37 | |
无形资产 | 3,759.32 | 3,781.48 | 3,804.90 | 3,828.32 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,567.52 | 1,567.52 | 1,576.52 | 1,576.52 | |
长期待摊费用 | 741.85 | 764.52 | 767.72 | 534.77 | |
递延所得税资产 | 208.63 | 45.44 | 50.17 | 45.44 | |
其他非流动资产 | 19,643.03 | 21,247.56 | 8,237.64 | 80.00 | |
非流动资产合计 | 55,232.74 | 49,970.64 | 33,201.98 | 19,171.02 | |
资产总计 | 67,826.58 | 63,192.50 | 43,485.25 | 35,735.50 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,210.65 | 165.00 | 210.00 | 470.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 2,676.38 | 1,631.61 | 2,613.88 | 3,030.50 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 2,676.38 | 1,631.61 | 2,613.88 | 3,030.50 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 416.53 | 293.15 | 269.24 | 248.95 | |
应交税费 | 44.03 | 43.61 | 98.70 | 82.16 | |
其他应付款(合计) | 37,569.07 | 38,615.22 | 25,682.21 | 22,677.42 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 37,569.07 | -- | 25,682.21 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 61.49 | 66.13 | 87.71 | 86.80 | |
其他流动负债 | 30.50 | 19.85 | 13.24 | 20.86 | |
流动负债合计 | 42,516.94 | 41,170.40 | 29,195.69 | 26,964.43 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 69.13 | -- | -- | 22.27 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 5,160.14 | 5,088.22 | -- | -- | |
长期应付款 | 5,160.14 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 3,230.65 | 3,230.65 | 3,230.65 | 545.07 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 9,659.91 | 9,518.87 | 4,430.65 | 567.34 | |
负债合计 | 52,176.85 | 50,689.26 | 33,626.33 | 27,531.77 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 86,976.25 | 89,062.42 | 88,446.00 | 88,446.00 | |
资本公积 | 48,457.52 | 52,319.42 | 50,220.18 | 48,774.34 | |
减:库存股 | 10,459.65 | 14,715.13 | 13,445.31 | 13,445.31 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,465.51 | 3,465.51 | 3,465.51 | 3,465.51 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -125,906.37 | -130,909.50 | -129,284.73 | -122,918.57 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2,533.26 | -777.28 | -598.35 | 4,321.97 | |
少数股东权益 | 13,116.46 | 13,280.52 | 10,457.27 | 3,881.76 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 15,649.72 | 12,503.24 | 9,858.91 | 8,203.73 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 67,826.58 | 63,192.50 | 43,485.25 | 35,735.50 |
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